IW Alternative SIF-Low Risk P EUR

Dati di base

ISIN LU0762435906
Numero di valore 18174238
Bloomberg Global ID
Nome del fondo IW Alternative SIF-Low Risk P EUR
Offerente del fondo IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7432 2609
E-Mail: info@impax.co.uk
Web: www.impax.co.uk
Offerente del fondo IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Pictet & Cie
Genève 73
Telefono: +41 58 323 23 23
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 18'267.57 EUR 09.01.2026
Prezzo precedente * 17'562.99 EUR 02.01.2026
Max 52 settimani * 18'267.57 EUR 09.01.2026
Min 52 settimani * 11'657.05 EUR 04.04.2025
NAV * 18'267.57 EUR 09.01.2026
Issue Price * 18'267.57 EUR 09.01.2026
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.34% 31.12.2025
09.01.2026
Performance YTD (in CHF) +3.40% 31.12.2025
09.01.2026
1 mese +4.35% 12.12.2025
09.01.2026
3 mesi +10.41% 10.10.2025
09.01.2026
6 mesi +33.70% 11.07.2025
09.01.2026
1 anno +53.49% 10.01.2025
09.01.2026
2 anni +74.74% 12.01.2024
09.01.2026
3 anni +59.91% 13.01.2023
09.01.2026
5 anni +56.19% 01.10.2021
09.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)