ISIN | LU0762435906 |
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Numero di valore | 18174238 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | IW Alternative SIF-Low Risk P EUR |
Offerente del fondo |
IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7432 2609 E-Mail: info@impax.co.uk Web: www.impax.co.uk |
Offerente del fondo | IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Pictet & Cie Genève 73 Telefono: +41 58 323 23 23 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11'657.05 EUR | 04.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 12'382.91 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 12'642.58 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 11'164.80 EUR | 03.05.2024 |
NAV * | 11'657.05 EUR | 04.04.2025 |
Issue Price * | 11'657.05 EUR | 04.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.88% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.22% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
1 mese | -1.56% |
07.03.2025 - 04.04.2025
07.03.2025 04.04.2025 |
3 mesi | -2.05% |
10.01.2025 - 04.04.2025
10.01.2025 04.04.2025 |
6 mesi | -3.26% |
04.10.2024 - 04.04.2025
04.10.2024 04.04.2025 |
1 anno | +1.24% |
05.04.2024 - 04.04.2025
05.04.2024 04.04.2025 |
2 anni | +0.86% |
06.04.2023 - 04.04.2025
06.04.2023 04.04.2025 |
3 anni | -6.10% |
08.04.2022 - 04.04.2025
08.04.2022 04.04.2025 |
5 anni | -0.33% |
01.10.2021 - 04.04.2025
01.10.2021 04.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |