ISIN | LU0762435906 |
---|---|
Numero di valore | 18174238 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | IW Alternative SIF-Low Risk P EUR |
Offerente del fondo |
IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7432 2609 E-Mail: info@impax.co.uk Web: www.impax.co.uk |
Offerente del fondo | IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Pictet & Cie Genève 73 Telefono: +41 58 323 23 23 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12'904.75 EUR | 30.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 12'908.25 EUR | 23.05.2025 |
Max 52 settimani * | 12'908.25 EUR | 23.05.2025 |
Min 52 settimani * | 11'203.86 EUR | 09.08.2024 |
NAV * | 12'904.75 EUR | 30.05.2025 |
Issue Price * | 12'904.75 EUR | 30.05.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.78% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +11.96% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 mese | +2.83% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mesi | +9.44% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mesi | +8.45% |
06.12.2024 - 30.05.2025
06.12.2024 30.05.2025 |
1 anno | +10.73% |
31.05.2024 - 30.05.2025
31.05.2024 30.05.2025 |
2 anni | +18.12% |
31.05.2023 - 30.05.2025
31.05.2023 30.05.2025 |
3 anni | +10.85% |
31.05.2022 - 30.05.2025
31.05.2022 30.05.2025 |
5 anni | +10.34% |
01.10.2021 - 30.05.2025
01.10.2021 30.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |