IW Alternative SIF-Low Risk P EUR

Dati di base

ISIN LU0762435906
Numero di valore 18174238
Bloomberg Global ID
Nome del fondo IW Alternative SIF-Low Risk P EUR
Offerente del fondo IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7432 2609
E-Mail: info@impax.co.uk
Web: www.impax.co.uk
Offerente del fondo IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Pictet & Cie
Genève 73
Telefono: +41 58 323 23 23
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11'657.05 EUR 04.04.2025
Prezzo precedente * 12'382.91 EUR 31.03.2025
Max 52 settimani * 12'642.58 EUR 18.10.2024
Min 52 settimani * 11'164.80 EUR 03.05.2024
NAV * 11'657.05 EUR 04.04.2025
Issue Price * 11'657.05 EUR 04.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.88% 31.12.2024
04.04.2025
Performance YTD (in CHF) +2.22% 31.12.2024
04.04.2025
1 mese -1.56% 07.03.2025
04.04.2025
3 mesi -2.05% 10.01.2025
04.04.2025
6 mesi -3.26% 04.10.2024
04.04.2025
1 anno +1.24% 05.04.2024
04.04.2025
2 anni +0.86% 06.04.2023
04.04.2025
3 anni -6.10% 08.04.2022
04.04.2025
5 anni -0.33% 01.10.2021
04.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)