ISIN | LU0762435906 |
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Valorennummer | 18174238 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | IW Alternative SIF-Low Risk P EUR |
Fondsanbieter | IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER |
Fondsanbieter | IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Pictet & Cie Genève 73 Telefon: +41 58 323 23 23 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13'488.49 EUR | 04.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 13'357.50 EUR | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 13'720.66 EUR | 13.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 11'203.86 EUR | 09.08.2024 |
NAV * | 13'488.49 EUR | 04.07.2025 |
Ausgabepreis * | 13'488.49 EUR | 04.07.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +17.89% |
31.12.2024 - 04.07.2025
31.12.2024 04.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +17.35% |
31.12.2024 - 04.07.2025
31.12.2024 04.07.2025 |
1 Monat | +0.16% |
06.06.2025 - 04.07.2025
06.06.2025 04.07.2025 |
3 Monate | +15.71% |
04.04.2025 - 04.07.2025
04.04.2025 04.07.2025 |
6 Monate | +13.34% |
10.01.2025 - 04.07.2025
10.01.2025 04.07.2025 |
1 Jahr | +13.54% |
05.07.2024 - 04.07.2025
05.07.2024 04.07.2025 |
2 Jahre | +27.14% |
07.07.2023 - 04.07.2025
07.07.2023 04.07.2025 |
3 Jahre | +23.68% |
08.07.2022 - 04.07.2025
08.07.2022 04.07.2025 |
5 Jahre | +15.33% |
01.10.2021 - 04.07.2025
01.10.2021 04.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |