IW Alternative SIF-Low Risk P EUR

Stammdaten

ISIN LU0762435906
Valorennummer 18174238
Bloomberg Global ID
Fondsname IW Alternative SIF-Low Risk P EUR
Fondsanbieter IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER
Fondsanbieter IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Pictet & Cie
Genève 73
Telefon: +41 58 323 23 23
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16'385.40 EUR 03.10.2025
Vorheriger Preis * 16'293.99 EUR 30.09.2025
52 Wochen Hoch * 16'385.40 EUR 03.10.2025
52 Wochen Tief * 11'442.02 EUR 31.12.2024
NAV * 16'385.40 EUR 03.10.2025
Ausgabepreis * 16'385.40 EUR 03.10.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +43.20% 31.12.2024
03.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +42.34% 31.12.2024
03.10.2025
1 Monat +8.45% 05.09.2025
03.10.2025
3 Monate +21.48% 04.07.2025
03.10.2025
6 Monate +40.56% 04.04.2025
03.10.2025
1 Jahr +35.98% 04.10.2024
03.10.2025
2 Jahre +63.69% 06.10.2023
03.10.2025
3 Jahre +51.83% 07.10.2022
03.10.2025
5 Jahre +40.10% 01.10.2021
03.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)