IW Alternative SIF-Low Risk P EUR

Stammdaten

ISIN LU0762435906
Valorennummer 18174238
Bloomberg Global ID
Fondsname IW Alternative SIF-Low Risk P EUR
Fondsanbieter IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER
Fondsanbieter IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Pictet & Cie
Genève 73
Telefon: +41 58 323 23 23
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13'488.49 EUR 04.07.2025
Vorheriger Preis * 13'357.50 EUR 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 13'720.66 EUR 13.06.2025
52 Wochen Tief * 11'203.86 EUR 09.08.2024
NAV * 13'488.49 EUR 04.07.2025
Ausgabepreis * 13'488.49 EUR 04.07.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.89% 31.12.2024
04.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +17.35% 31.12.2024
04.07.2025
1 Monat +0.16% 06.06.2025
04.07.2025
3 Monate +15.71% 04.04.2025
04.07.2025
6 Monate +13.34% 10.01.2025
04.07.2025
1 Jahr +13.54% 05.07.2024
04.07.2025
2 Jahre +27.14% 07.07.2023
04.07.2025
3 Jahre +23.68% 08.07.2022
04.07.2025
5 Jahre +15.33% 01.10.2021
04.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)