IW Alternative SIF-Low Risk P EUR

Stammdaten

ISIN LU0762435906
Valorennummer 18174238
Bloomberg Global ID
Fondsname IW Alternative SIF-Low Risk P EUR
Fondsanbieter IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER
Fondsanbieter IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Pictet & Cie
Genève 73
Telefon: +41 58 323 23 23
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12'904.75 EUR 30.05.2025
Vorheriger Preis * 12'908.25 EUR 23.05.2025
52 Wochen Hoch * 12'908.25 EUR 23.05.2025
52 Wochen Tief * 11'203.86 EUR 09.08.2024
NAV * 12'904.75 EUR 30.05.2025
Ausgabepreis * 12'904.75 EUR 30.05.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.78% 31.12.2024
30.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +11.96% 31.12.2024
30.05.2025
1 Monat +2.83% 30.04.2025
30.05.2025
3 Monate +9.44% 28.02.2025
30.05.2025
6 Monate +8.45% 06.12.2024
30.05.2025
1 Jahr +10.73% 31.05.2024
30.05.2025
2 Jahre +18.12% 31.05.2023
30.05.2025
3 Jahre +10.85% 31.05.2022
30.05.2025
5 Jahre +10.34% 01.10.2021
30.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)