IW Alternative SIF-Low Risk P EUR

Stammdaten

ISIN LU0762435906
Valorennummer 18174238
Bloomberg Global ID
Fondsname IW Alternative SIF-Low Risk P EUR
Fondsanbieter IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER
Fondsanbieter IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Pictet & Cie
Genève 73
Telefon: +41 58 323 23 23
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12'302.98 EUR 02.05.2025
Vorheriger Preis * 12'550.02 EUR 30.04.2025
52 Wochen Hoch * 12'784.37 EUR 17.04.2025
52 Wochen Tief * 11'164.80 EUR 03.05.2024
NAV * 12'302.98 EUR 02.05.2025
Ausgabepreis * 12'302.98 EUR 02.05.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.52% 31.12.2024
02.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.90% 31.12.2024
02.05.2025
1 Monat +5.54% 04.04.2025
02.05.2025
3 Monate +0.18% 07.02.2025
02.05.2025
6 Monate +1.31% 08.11.2024
02.05.2025
1 Jahr +10.19% 03.05.2024
02.05.2025
2 Jahre +6.26% 05.05.2023
02.05.2025
3 Jahre +2.29% 06.05.2022
02.05.2025
5 Jahre +5.19% 01.10.2021
02.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)