IW Alternative SIF-Apis Lucrosa I EUR

Dati di base

ISIN LU1071453895
Numero di valore 24477539
Bloomberg Global ID
Nome del fondo IW Alternative SIF-Apis Lucrosa I EUR
Offerente del fondo IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7432 2609
E-Mail: info@impax.co.uk
Web: www.impax.co.uk
Offerente del fondo IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Pictet & Cie (Europe) S.A.
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'014.20 EUR 31.01.2025
Prezzo precedente * 1'932.13 EUR 31.12.2024
Max 52 settimani * 2'014.20 EUR 31.01.2025
Min 52 settimani * 1'691.24 EUR 29.02.2024
NAV * 2'014.20 EUR 31.01.2025
Issue Price * 2'014.20 EUR 31.01.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.25% 31.12.2024
31.01.2025
Performance YTD (in CHF) +4.69% 31.12.2024
31.01.2025
1 mese +4.25% 31.12.2024
31.01.2025
3 mesi +0.95% 31.10.2024
31.01.2025
6 mesi +3.77% 31.07.2024
31.01.2025
1 anno +17.84% 31.01.2024
31.01.2025
2 anni +15.48% 31.01.2023
31.01.2025
3 anni +16.97% 31.01.2022
31.01.2025
5 anni +19.08% 30.09.2021
31.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)