ISIN | LU1071453895 |
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Valorennummer | 24477539 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | IW Alternative SIF-Apis Lucrosa I EUR |
Fondsanbieter | IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER |
Fondsanbieter | IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'104.86 EUR | 30.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'976.53 EUR | 30.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'104.86 EUR | 30.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'888.80 EUR | 28.06.2024 |
NAV * | 2'104.86 EUR | 30.05.2025 |
Ausgabepreis * | 2'104.86 EUR | 30.05.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.94% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.15% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 Monat | +6.49% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 Monate | +5.98% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 Monate | +8.94% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 Jahr | +10.01% |
31.05.2024 - 30.05.2025
31.05.2024 30.05.2025 |
2 Jahre | +23.06% |
31.05.2023 - 30.05.2025
31.05.2023 30.05.2025 |
3 Jahre | +21.13% |
31.05.2022 - 30.05.2025
31.05.2022 30.05.2025 |
5 Jahre | +24.44% |
30.09.2021 - 30.05.2025
30.09.2021 30.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |