IW Alternative SIF-Apis Lucrosa I EUR

Stammdaten

ISIN LU1071453895
Valorennummer 24477539
Bloomberg Global ID
Fondsname IW Alternative SIF-Apis Lucrosa I EUR
Fondsanbieter IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER
Fondsanbieter IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Pictet & Cie (Europe) S.A.
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'976.06 EUR 29.11.2024
Vorheriger Preis * 1'995.17 EUR 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 1'995.17 EUR 31.10.2024
52 Wochen Tief * 1'691.24 EUR 29.02.2024
NAV * 1'976.06 EUR 29.11.2024
Ausgabepreis * 1'976.06 EUR 29.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.19% 29.12.2023
29.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +13.59% 29.12.2023
29.11.2024
1 Monat -0.96% 31.10.2024
29.11.2024
3 Monate +3.15% 30.08.2024
29.11.2024
6 Monate +3.27% 31.05.2024
29.11.2024
1 Jahr +14.36% 30.11.2023
29.11.2024
2 Jahre +17.95% 30.11.2022
29.11.2024
3 Jahre +12.69% 30.11.2021
29.11.2024
5 Jahre +16.82% 30.09.2021
29.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)