ISIN | LU2337082080 |
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Numero di valore | 111248443 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Crossfund Sicav-Crossinvest Metals and Mining Equity Fund D (USD) |
Offerente del fondo |
Crossinvest SA
Lugano, Svizzera Telefono: +41 91 911 88 88 E-Mail: info@crossinvest.ch Web: www.crossinvest.ch |
Offerente del fondo | Crossinvest SA |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 94.05 USD | 23.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 92.48 USD | 22.04.2025 |
Max 52 settimani * | 114.62 USD | 21.05.2024 |
Min 52 settimani * | 81.09 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 94.05 USD | 23.04.2025 |
Issue Price * | 94.05 USD | 23.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.10% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.87% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
1 mese | -4.63% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 mesi | +0.97% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 mesi | -10.36% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 anno | -6.70% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 anni | -9.98% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 anni | -8.14% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 anni | -4.00% |
15.06.2021 - 23.04.2025
15.06.2021 23.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |