ISIN | LU0762436201 |
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Numero di valore | 18184073 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | IW Alternative SIF-Commodities & Gold Equities P EUR |
Offerente del fondo |
IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7432 2609 E-Mail: info@impax.co.uk Web: www.impax.co.uk |
Offerente del fondo | IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'035.69 EUR | 25.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'032.28 EUR | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 1'093.53 EUR | 13.06.2025 |
Min 52 settimani * | 646.10 EUR | 07.08.2024 |
NAV * | 1'035.69 EUR | 25.06.2025 |
Issue Price * | 1'035.69 EUR | 25.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +47.14% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +46.90% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 mese | +6.02% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | +16.55% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | +46.06% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | +54.15% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +84.23% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | +76.70% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 anni | +40.82% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |