IW Alternative SIF-Commodities & Gold Equities P EUR

Stammdaten

ISIN LU0762436201
Valorennummer 18184073
Bloomberg Global ID
Fondsname IW Alternative SIF-Commodities & Gold Equities P EUR
Fondsanbieter IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER
Fondsanbieter IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Pictet & Cie (Europe) S.A.
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 796.50 EUR 13.09.2024
Vorheriger Preis * 770.26 EUR 12.09.2024
52 Wochen Hoch * 797.22 EUR 16.07.2024
52 Wochen Tief * 450.89 EUR 28.02.2024
NAV * 796.50 EUR 13.09.2024
Ausgabepreis * 796.50 EUR 13.09.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +35.73% 29.12.2023
13.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +37.61% 29.12.2023
13.09.2024
1 Monat +12.57% 13.08.2024
13.09.2024
3 Monate +20.38% 13.06.2024
13.09.2024
6 Monate +41.47% 13.03.2024
13.09.2024
1 Jahr +49.69% 13.09.2023
13.09.2024
2 Jahre +59.34% 13.09.2022
13.09.2024
3 Jahre +26.18% 07.10.2021
13.09.2024
5 Jahre +34.68% 13.09.2019
13.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)