ISIN | LU0592520620 |
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Numero di valore | 12468342 |
Bloomberg Global ID | BBG001K1H7P1 |
Nome del fondo | Conservative EUR |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud & Cie Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) |
UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate MT EUR |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.67 EUR | 05.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 102.59 EUR | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 102.67 EUR | 05.09.2024 |
Min 52 settimani * | 96.80 EUR | 19.10.2023 |
NAV * | 102.67 EUR | 05.09.2024 |
Issue Price * | 102.67 EUR | 05.09.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.88% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.95% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 mese | +0.34% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | +2.47% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | +2.49% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | +4.62% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | +1.61% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | -7.07% |
07.10.2021 - 05.09.2024
07.10.2021 05.09.2024 |
5 anni | -8.13% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |