Conservative EUR

Dati di base

ISIN LU0592520620
Numero di valore 12468342
Bloomberg Global ID BBG001K1H7P1
Nome del fondo Conservative EUR
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Rappresentante in Svizzera Mirabaud & Cie
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate MT EUR
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.67 EUR 05.09.2024
Prezzo precedente * 102.59 EUR 04.09.2024
Max 52 settimani * 102.67 EUR 05.09.2024
Min 52 settimani * 96.80 EUR 19.10.2023
NAV * 102.67 EUR 05.09.2024
Issue Price * 102.67 EUR 05.09.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.88% 29.12.2023
05.09.2024
Performance YTD (in CHF) +2.95% 29.12.2023
05.09.2024
1 mese +0.34% 05.08.2024
05.09.2024
3 mesi +2.47% 05.06.2024
05.09.2024
6 mesi +2.49% 05.03.2024
05.09.2024
1 anno +4.62% 05.09.2023
05.09.2024
2 anni +1.61% 05.09.2022
05.09.2024
3 anni -7.07% 07.10.2021
05.09.2024
5 anni -8.13% 05.09.2019
05.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)