Conservative EUR

Détails

ISIN LU0592520620
No. de valeur 12468342
Bloomberg Global ID BBG001K1H7P1
Nom de fond Conservative EUR
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A
Représentant en Suisse Mirabaud & Cie
Genève
Téléphone: +41 58 816 22 22
Distributeur(s) UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate MT EUR
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.65 EUR 01.08.2024
Prix précédent * 101.39 EUR 31.07.2024
Max 52 semaines * 101.65 EUR 01.08.2024
Min 52 semaines * 96.80 EUR 19.10.2023
NAV * 101.65 EUR 01.08.2024
Issue Price * 101.65 EUR 01.08.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.86% 29.12.2023
01.08.2024
YTD Performance (en CHF) +2.37% 29.12.2023
01.08.2024
1 mois +1.86% 01.07.2024
01.08.2024
3 mois +2.32% 02.05.2024
01.08.2024
6 mois +0.75% 01.02.2024
01.08.2024
1 an +3.38% 01.08.2023
01.08.2024
2 ans -1.81% 01.08.2022
01.08.2024
3 ans -9.18% 02.08.2021
01.08.2024
5 ans -8.35% 01.08.2019
01.08.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)