Conservative EUR

Stammdaten

ISIN LU0592520620
Valorennummer 12468342
Bloomberg Global ID BBG001K1H7P1
Fondsname Conservative EUR
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Vertreter in der Schweiz Mirabaud & Cie
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT EUR
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.67 EUR 05.09.2024
Vorheriger Preis * 102.59 EUR 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 102.67 EUR 05.09.2024
52 Wochen Tief * 96.80 EUR 19.10.2023
NAV * 102.67 EUR 05.09.2024
Ausgabepreis * 102.67 EUR 05.09.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.88% 29.12.2023
05.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.95% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +0.34% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate +2.47% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +2.49% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +4.62% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +1.61% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre -7.07% 07.10.2021
05.09.2024
5 Jahre -8.13% 05.09.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)