PPF ("PMG Partners Funds") - Helix Biotechnology Fund P CHFh

Dati di base

ISIN LU2355164208
Numero di valore 112177774
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PPF ("PMG Partners Funds") - Helix Biotechnology Fund P CHFh
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefono: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG
Rappresentante in Svizzera PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefono: +41 44 215 28 38
Distributore(i) PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefono: +41 44 215 28 38
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 69.00 CHF 22.08.2025
Prezzo precedente * 68.24 CHF 21.08.2025
Max 52 settimani * 78.25 CHF 23.08.2024
Min 52 settimani * 58.85 CHF 08.04.2025
NAV * 69.00 CHF 22.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.29% 31.12.2024
22.08.2025
1 mese +5.18% 22.07.2025
22.08.2025
3 mesi +11.69% 22.05.2025
22.08.2025
6 mesi -0.73% 24.02.2025
22.08.2025
1 anno -10.81% 22.08.2024
22.08.2025
2 anni -5.44% 22.08.2023
22.08.2025
3 anni -25.21% 22.08.2022
22.08.2025
5 anni -44.49% 01.10.2021
22.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 2.17%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)