PPF ("PMG Partners Funds") - PMG Global Biotech Fund P CHFh

Détails

ISIN LU2355164208
No. de valeur 112177774
Bloomberg Global ID
Nom de fond PPF ("PMG Partners Funds") - PMG Global Biotech Fund P CHFh
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Distributeur(s) PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 61.78 CHF 22.05.2025
Prix précédent * 62.06 CHF 21.05.2025
Max 52 semaines * 78.41 CHF 21.08.2024
Min 52 semaines * 58.85 CHF 08.04.2025
NAV * 61.78 CHF 22.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -7.52% 31.12.2024
22.05.2025
1 mois -0.99% 22.04.2025
22.05.2025
3 mois -11.12% 24.02.2025
22.05.2025
6 mois -12.37% 22.11.2024
22.05.2025
1 an -14.57% 22.05.2024
22.05.2025
2 ans -20.96% 22.05.2023
22.05.2025
3 ans -29.95% 23.05.2022
22.05.2025
5 ans -50.30% 01.10.2021
22.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 2.17%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)