PPF ("PMG Partners Funds") - PMG Global Biotech Fund P CHFh

Détails

ISIN LU2355164208
No. de valeur 112177774
Bloomberg Global ID
Nom de fond PPF ("PMG Partners Funds") - PMG Global Biotech Fund P CHFh
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Distributeur(s) PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 65.47 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 66.34 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 78.41 CHF 21.08.2024
Min 52 semaines * 65.47 CHF 31.03.2025
NAV * 65.47 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.99% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -5.20% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -1.99% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -12.90% 30.09.2024
31.03.2025
1 an -7.75% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans -17.74% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans -34.10% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans -47.33% 01.10.2021
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.97%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)