ISIN | LU2355164208 |
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Valorennummer | 112177774 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PPF ("PMG Partners Funds") - PMG Global Biotech Fund P CHFh |
Fondsanbieter |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Fondsanbieter | PMG Investment Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefon: +41 44 215 28 38 |
Distributor(en) |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefon: +41 44 215 28 38 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 75.63 CHF | 05.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 76.10 CHF | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 78.41 CHF | 21.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 63.42 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 75.63 CHF | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.09% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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1 Monat | +2.97% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | +2.45% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | +3.74% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | +4.23% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | -10.96% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 Jahre | -39.16% |
01.10.2021 - 05.09.2024
01.10.2021 05.09.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.88% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |