PPF ("PMG Partners Funds") - PMG Global Biotech Fund P CHFh

Stammdaten

ISIN LU2355164208
Valorennummer 112177774
Bloomberg Global ID
Fondsname PPF ("PMG Partners Funds") - PMG Global Biotech Fund P CHFh
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG
Vertreter in der Schweiz PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefon: +41 44 215 28 38
Distributor(en) PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefon: +41 44 215 28 38
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 64.13 CHF 01.04.2025
Vorheriger Preis * 65.47 CHF 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 78.41 CHF 21.08.2024
52 Wochen Tief * 64.13 CHF 01.04.2025
NAV * 64.13 CHF 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.00% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -5.64% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate -4.61% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate -14.15% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr -9.64% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre -19.94% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre -37.28% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre -48.41% 01.10.2021
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.97%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)