PPF ("PMG Partners Funds") - Helix Biotechnology Fund P CHFh

Stammdaten

ISIN LU2355164208
Valorennummer 112177774
Bloomberg Global ID
Fondsname PPF ("PMG Partners Funds") - Helix Biotechnology Fund P CHFh
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG
Vertreter in der Schweiz PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefon: +41 44 215 28 38
Distributor(en) PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefon: +41 44 215 28 38
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 69.42 CHF 15.09.2025
Vorheriger Preis * 69.56 CHF 12.09.2025
52 Wochen Hoch * 77.42 CHF 19.09.2024
52 Wochen Tief * 58.85 CHF 08.04.2025
NAV * 69.42 CHF 15.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.92% 31.12.2024
15.09.2025
1 Monat +1.60% 18.08.2025
15.09.2025
3 Monate +11.16% 16.06.2025
15.09.2025
6 Monate +0.51% 17.03.2025
15.09.2025
1 Jahr -9.95% 16.09.2024
15.09.2025
2 Jahre -2.76% 15.09.2023
15.09.2025
3 Jahre -19.15% 15.09.2022
15.09.2025
5 Jahre -44.15% 01.10.2021
15.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 2.17%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)