ISIN | LU2355164208 |
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Valorennummer | 112177774 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PPF ("PMG Partners Funds") - PMG Global Biotech Fund P CHFh |
Fondsanbieter |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Fondsanbieter | PMG Investment Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefon: +41 44 215 28 38 |
Distributor(en) |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefon: +41 44 215 28 38 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 62.40 CHF | 22.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 61.75 CHF | 17.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 78.41 CHF | 21.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 58.85 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 62.40 CHF | 22.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -6.59% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
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1 Monat | -9.17% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 Monate | -9.70% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 Monate | -15.34% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 Jahr | -6.01% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 Jahre | -21.85% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 Jahre | -32.93% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 Jahre | -49.80% |
01.10.2021 - 22.04.2025
01.10.2021 22.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.97% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |