ISIN | CH1115746211 |
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Valorennummer | 111574621 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ETHOS - Ethos Equities CH indexed, Corporate Governance A |
Fondsanbieter |
Ethos
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 716 15 55 E-Mail: info@ethosfund.ch Web: www.ethosfund.ch |
Fondsanbieter | Ethos |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in internationale Anleihen (ohne Schweizer Obligationen). Mindestens 80% der Anleihen müssen Qualitätsanleihen sein (mindestens Investment-Grade oder ein gleichwertiges Rating aufweisen); wenn dieser Prozentsatz unter 80% sinkt, da sich die Qualität einer oder mehrerer Anleihen verschlechtert, muss er in einem angemessenen Zeitraum wieder auf mindestens 80% angehoben werden, wobei die Interessen der Anleger zu berücksichtigen sind. Höchstens ein Drittel des gesamten Teilvermögens kann in Geldmarktinstrumente investiert werden. Höchstens 10% des gesamten Teilvermögens können in einen oder mehrere Anlagefonds, die die Bestimmungen dieses Fondsvertrags erfüllen, investiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 315.98 CHF | 05.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 319.27 CHF | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 325.64 CHF | 02.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 264.85 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 315.98 CHF | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 344'109'851 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'887'063 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.63% |
31.12.2023 - 05.09.2024
31.12.2023 05.09.2024 |
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1 Monat | +4.32% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | -1.40% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | +7.33% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | +11.00% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | +16.58% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 Jahre | +0.26% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 Jahre | +4.85% |
01.07.2021 - 05.09.2024
01.07.2021 05.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 15.74% | |
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Novartis AG Registered Shares | 8.84% | |
UBS Group AG | 7.60% | |
Roche Holding AG | 7.51% | |
ABB Ltd | 6.59% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.72% | |
Sika AG | 3.61% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.58% | |
Lonza Group Ltd | 2.99% | |
Givaudan SA | 2.78% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2024 |
TER | 0.30% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.55% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |