ETHOS - Ethos Equities CH indexed, Corporate Governance A

Détails

ISIN CH1115746211
No. de valeur 111574621
Bloomberg Global ID
Nom de fond ETHOS - Ethos Equities CH indexed, Corporate Governance A
Prestataire de fonds Ethos Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 716 15 55
E-Mail: info@ethosfund.ch
Web: www.ethosfund.ch
Prestataire de fonds Ethos
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** Répliquer la performance du marché suisse des actions par une gestion indicielle impliquant un risque proche de celui du marché. L’objectif du compartiment est de réaliser des gains en capital. Avec le soutien d’ETHOS SERVICES SA, le compartiment prend systématiquement en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans son processus d’investissement afin d’améliorer son profil de risque, de rendement et de durabilité. Le compartiment réplique son indice de référence, le Ethos Swiss Corporate Governance Index (ESCGI) Total return. Ce dernier mesure l’évolution des actions suisses sur la base de différents critères de durabilité fournis par la société ETHOS SERVICES SA (www.ethosfund.ch).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 304.61 CHF 23.12.2024
Prix précédent * 302.17 CHF 20.12.2024
Max 52 semaines * 325.64 CHF 02.09.2024
Min 52 semaines * 285.37 CHF 19.01.2024
NAV * 304.61 CHF 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 314'219'866
Actifs de la classe *** 3'619'287
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.68% 31.12.2023
23.12.2024
1 mois -1.77% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois -3.54% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois -4.61% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +5.82% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans +13.00% 23.12.2022
23.12.2024
3 ans -5.02% 23.12.2021
23.12.2024
5 ans +1.08% 01.07.2021
23.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 14.43%
Novartis AG Registered Shares 9.47%
Roche Holding AG 9.16%
UBS Group AG 6.80%
ABB Ltd 6.28%
Zurich Insurance Group AG 5.82%
Sika AG 3.54%
Lonza Group Ltd 3.35%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.27%
Givaudan SA 2.81%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.30%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)