JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets I USD acc

Dati di base

ISIN LU1111702400
Numero di valore 25490310
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets I USD acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** "Sarasin EmergingSar investe nei 15 – 20 paesi emergenti dal futuro più promettente in Asia, America latina, Europa dell’Est e Africa. I singoli paesi sono coperti da fondi chiusi nazionali o regionali, da certificati indicizzati trattati in borsa nonché, se del caso, da azioni di aziende con domicilio in paesi emergenti. Grazie ad un processo d´investimento sistematico, che prevede regolari adeguamenti anticiclici della ponderazione dei paesi, il fondo punta a ridurre ai minimi termini il rischio d´investimento. La ponderazione dei singoli paesi risulta dal numero dei mercati presi in considerazione e dalle loro dimensioni (valore medio tra ponderazione paese e peso in base alla capitalizzazione di mercato nell´IFCI Index). Sarasin EmergingSar è destinato ad investitori privati e istituzionali quale investimento complementare in azioni dei paesi emergenti più interessanti. "
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 68.20 USD 09.01.2025
Prezzo precedente * 68.43 USD 08.01.2025
Max 52 settimani * 78.03 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 61.82 USD 22.01.2024
NAV * 68.20 USD 09.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 34'916'363
Attivo della classe *** 11'269'921
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.80% 31.12.2024
09.01.2025
Performance YTD (in CHF) -0.33% 31.12.2024
09.01.2025
1 mese -4.48% 09.12.2024
09.01.2025
3 mesi -8.17% 09.10.2024
09.01.2025
6 mesi -1.96% 09.07.2024
09.01.2025
1 anno +4.36% 09.01.2024
09.01.2025
2 anni -2.35% 09.01.2023
09.01.2025
3 anni -19.88% 10.01.2022
09.01.2025
5 anni -31.80% 01.07.2021
09.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.31%
Tencent Holdings Ltd 5.08%
Samsung Electronics Co Ltd 3.27%
ICICI Bank Ltd 1.70%
HDFC Bank Ltd 1.59%
Infosys Ltd 1.58%
Tata Consultancy Services Ltd 1.36%
MediaTek Inc 1.33%
China Construction Bank Corp Class H 1.26%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A 1.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 1.15%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)