JSS Equity - Systematic Emerging Markets I USD acc

Dati di base

ISIN LU1111702400
Numero di valore 25490310
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Equity - Systematic Emerging Markets I USD acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** "Sarasin EmergingSar investe nei 15 – 20 paesi emergenti dal futuro più promettente in Asia, America latina, Europa dell’Est e Africa. I singoli paesi sono coperti da fondi chiusi nazionali o regionali, da certificati indicizzati trattati in borsa nonché, se del caso, da azioni di aziende con domicilio in paesi emergenti. Grazie ad un processo d´investimento sistematico, che prevede regolari adeguamenti anticiclici della ponderazione dei paesi, il fondo punta a ridurre ai minimi termini il rischio d´investimento. La ponderazione dei singoli paesi risulta dal numero dei mercati presi in considerazione e dalle loro dimensioni (valore medio tra ponderazione paese e peso in base alla capitalizzazione di mercato nell´IFCI Index). Sarasin EmergingSar è destinato ad investitori privati e istituzionali quale investimento complementare in azioni dei paesi emergenti più interessanti. "
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 83.41 USD 04.09.2025
Prezzo precedente * 84.17 USD 03.09.2025
Max 52 settimani * 84.47 USD 26.08.2025
Min 52 settimani * 62.89 USD 09.04.2025
NAV * 83.41 USD 04.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 38'806'051
Attivo della classe *** 13'755'773
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +21.32% 31.12.2024
04.09.2025
Performance YTD (in CHF) +7.64% 31.12.2024
04.09.2025
1 mese +2.71% 04.08.2025
04.09.2025
3 mesi +9.36% 04.06.2025
04.09.2025
6 mesi +20.83% 04.03.2025
04.09.2025
1 anno +22.52% 04.09.2024
04.09.2025
2 anni +24.42% 04.09.2023
04.09.2025
3 anni +26.99% 05.09.2022
04.09.2025
5 anni -16.59% 01.07.2021
04.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.63%
Tencent Holdings Ltd 6.27%
Samsung Electronics Co Ltd 3.26%
HDFC Bank Ltd 1.66%
Innovent Biologics Inc 1.59%
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares 1.58%
China Construction Bank Corp Class H 1.45%
ICICI Bank Ltd 1.30%
MediaTek Inc 1.30%
Eoptolink Technology Inc Ltd Class A 1.30%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.21%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.27%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)