ISIN | LU1111702400 |
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Valorennummer | 25490310 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets I USD acc |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in die Schwellenländer Asiens, Lateinamerikas, Osteuropas und Afrikas. Die Anlagen erfolgen direkt oder indirekt in Aktien von in Schwellenländern domizilierten Unternehmen, Länder- und Regionenfonds sowie börsengehandelten Indexzertifikaten und Index-Futures sowie Warrants auf Indexzertifikaten der Emerging Markets. Die Anlagepolitik basiert auf einem systematischen Prozess, dem ein quantitatives Anlagekonzept zugrunde liegt. Es richtet sich als Ergänzungsanlage im Bereich Aktien aus Schwellenländern an erfahrene Anleger. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 78.84 USD | 12.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 79.10 USD | 11.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 79.10 USD | 11.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 62.89 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 78.84 USD | 12.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 36'090'834 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'266'913 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +14.68% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.36% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
1 Monat | +6.99% |
12.05.2025 - 12.06.2025
12.05.2025 12.06.2025 |
3 Monate | +12.23% |
12.03.2025 - 12.06.2025
12.03.2025 12.06.2025 |
6 Monate | +10.05% |
12.12.2024 - 12.06.2025
12.12.2024 12.06.2025 |
1 Jahr | +16.75% |
12.06.2024 - 12.06.2025
12.06.2024 12.06.2025 |
2 Jahre | +15.35% |
12.06.2023 - 12.06.2025
12.06.2023 12.06.2025 |
3 Jahre | +13.10% |
13.06.2022 - 12.06.2025
13.06.2022 12.06.2025 |
5 Jahre | -21.16% |
01.07.2021 - 12.06.2025
01.07.2021 12.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.01% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.26% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.81% | |
HDFC Bank Ltd | 1.87% | |
ICICI Bank Ltd | 1.48% | |
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares | 1.44% | |
BYD Co Ltd Class H | 1.40% | |
MediaTek Inc | 1.36% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.32% | |
Infosys Ltd | 1.15% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.21% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |