ISIN | CH1120487702 |
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Valorennummer | 112048770 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-EUR |
Fondsanbieter |
Tareno AG, Basel
Gartenstrasse 56 4052 Basel, Schweiz Telefon: +41 61 282 28 00 E-Mail: info@tareno.ch Web: www.tareno.ch |
Fondsanbieter | Tareno AG, Basel |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Solutions & Funds SA Morges Telefon: +41 22 365 20 70 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Investoren einen langfristigen Wertzuwachs zu erwirtschaften, durch Investition in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Schweizer Unternehmen, vorzugsweise mit überdurchschnittlicher und/oder steigender Dividendenrendite. Anlagen werden ausschliesslich in Schweizer Franken getätigt. Zu diesem Zweck investiert die Fondsleitung, nach Abzug der Liquidität, mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen die ihren Sitz oder überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben und vorzugsweise eine überdurchschnittliche und/oder steigende Dividendenrendite aufweisen. Zusätzlich investiert die Fondsleitung mindestens 51 Prozent des Nettofondsvermögens fortlaufend in Kapitalbeteiligungen im Sinne des Deutschen InvStG. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.36 EUR | 08.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 97.47 EUR | 07.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 103.40 EUR | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 85.42 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 98.36 EUR | 08.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 98.36 EUR | 08.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 50'806'826 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'589'922 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.00% |
30.12.2024 - 08.05.2025
30.12.2024 08.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.15% |
30.12.2024 - 08.05.2025
30.12.2024 08.05.2025 |
1 Monat | +11.18% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 Monate | -4.05% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 Monate | +2.91% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 Jahr | +7.72% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 Jahre | +16.43% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 Jahre | +20.57% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 Jahre | -1.64% |
31.08.2021 - 08.05.2025
31.08.2021 08.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 92.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.74% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |