ISIN | CH1103544263 |
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Numero di valore | 110354426 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | VF (CH) - Valiant Sustainable Balanced ID |
Offerente del fondo |
Valiant Bank
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Offerente del fondo | Valiant Bank |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Valiant Bank AG |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 89.58 CHF | 24.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 88.96 CHF | 23.04.2025 |
Max 52 settimani * | 94.57 CHF | 31.01.2025 |
Min 52 settimani * | 85.50 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 89.58 CHF | 24.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 36'564'403 | |
Attivo della classe *** | 23'695'598 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.09% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
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1 mese | -3.00% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mesi | -4.86% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mesi | -3.03% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 anno | +0.88% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 anni | +4.59% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 anni | -2.32% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 anni | -9.24% |
30.07.2021 - 24.04.2025
30.07.2021 24.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) BF Sustainable CHF GT CHF | 15.82% | |
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Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd | 11.32% | |
UBS ETF (CH) – SBI® Corporate ESG A dis | 8.55% | |
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc | 8.19% | |
UBS ETF (CH) MSCI Swtzrld IMI SR CHF A-a | 5.58% | |
UBS(Lux)FS MSCI EMU SRI EUR Aacc | 5.11% | |
zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse | 4.98% | |
Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A | 4.57% | |
LGT Sust. Sh Dur Corp Bd Fd Hgd CHF C | 4.55% | |
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc | 4.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.13% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |