VF (CH) - Valiant Sustainable Balanced ID

Dati di base

ISIN CH1103544263
Numero di valore 110354426
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VF (CH) - Valiant Sustainable Balanced ID
Offerente del fondo Valiant Bank Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Offerente del fondo Valiant Bank
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Valiant Bank AG
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 91.27 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 91.68 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 94.57 CHF 31.01.2025
Min 52 settimani * 88.21 CHF 19.04.2024
NAV * 91.27 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 35'955'423
Attivo della classe *** 23'642'410
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.27% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -2.01% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -1.27% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -1.60% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +1.50% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +7.36% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni -2.13% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni -7.53% 30.07.2021
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (CH) BF Sustainable CHF GT CHF 15.82%
Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd 11.32%
UBS ETF (CH) – SBI® Corporate ESG A dis 8.55%
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc 8.19%
UBS ETF (CH) MSCI Swtzrld IMI SR CHF A-a 5.58%
UBS(Lux)FS MSCI EMU SRI EUR Aacc 5.11%
zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse 4.98%
Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A 4.57%
LGT Sust. Sh Dur Corp Bd Fd Hgd CHF C 4.55%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc 4.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)