VF (CH) - Valiant Sustainable Balanced ID

Détails

ISIN CH1103544263
No. de valeur 110354426
Bloomberg Global ID
Nom de fond VF (CH) - Valiant Sustainable Balanced ID
Prestataire de fonds Valiant Bank Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Prestataire de fonds Valiant Bank
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Valiant Bank AG
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de ce compartiment vise principalement à obtenir, sur le long terme, une croissance des actifs, tout en les préservant dans un environnement de marché volatil. A cette fin, le gérant développe un processus d’investissement flexible en investissant dans une sélection large et diversifiée d’actifs, les différents instruments étant pondérés en fonction des conditions sur les marchés. Ce compartiment a également pour objectif de mettre en oeuvre une politique d’investissement durable en prenant en compte l'impact des activités des entreprises et émetteurs sur la société et l’environnement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 91.27 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 91.68 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 94.57 CHF 31.01.2025
Min 52 semaines * 88.21 CHF 19.04.2024
NAV * 91.27 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 36'564'403
Actifs de la classe *** 23'695'598
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.27% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -2.01% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -1.27% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -1.60% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +1.50% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +7.36% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans -2.13% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans -7.53% 30.07.2021
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWC (CH) BF Sustainable CHF GT CHF 15.82%
Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd 11.32%
UBS ETF (CH) – SBI® Corporate ESG A dis 8.55%
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc 8.19%
UBS ETF (CH) MSCI Swtzrld IMI SR CHF A-a 5.58%
UBS(Lux)FS MSCI EMU SRI EUR Aacc 5.11%
zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse 4.98%
Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A 4.57%
LGT Sust. Sh Dur Corp Bd Fd Hgd CHF C 4.55%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc 4.02%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)