| ISIN | CH1103544263 |
|---|---|
| Valorennummer | 110354426 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | VF (CH) - Valiant Sustainable Balanced ID |
| Fondsanbieter |
Valiant Bank
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
| Fondsanbieter | Valiant Bank |
| Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefon: +41 22 709 21 11 |
| Distributor(en) | Valiant Bank AG |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 95.96 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 96.09 CHF | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 96.09 CHF | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 85.50 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 95.96 CHF | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 42'263'565 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 27'137'912 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.96% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.30% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +1.22% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +3.86% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +3.57% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +11.86% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +11.77% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | -2.78% |
30.07.2021 - 08.01.2026
30.07.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (CH) BF Sustainable CHF GT CHF | 13.29% | |
|---|---|---|
| Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd | 11.26% | |
| UBS SBI® Corporate ESG ETF CHF dis | 8.40% | |
| UBS SPI® ESG ETF CHF acc | 7.53% | |
| UBS MSCI Switz IMI Sclly Resp ETF CHFacc | 5.39% | |
| zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse | 5.16% | |
| Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A | 4.49% | |
| UBS MSCI EMU Socially Resp ETF EUR acc | 4.04% | |
| Invesco MSCI EM ESG Clmt PrsAlgndETF$Acc | 3.65% | |
| Swiss Positive Fund IH1 Acc | 3.46% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 1.30% |
|---|---|
| Datum TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.13% |
| Ongoing Charges *** | 1.40% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |