ISIN | CH1103544263 |
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Valorennummer | 110354426 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VF (CH) - Valiant Sustainable Balanced ID |
Fondsanbieter |
Valiant Bank
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Fondsanbieter | Valiant Bank |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) | Valiant Bank AG |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 91.85 CHF | 13.01.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 92.26 CHF | 10.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 93.39 CHF | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 85.91 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 91.85 CHF | 13.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 33'337'884 | |
Anteilsklassevermögen *** | 21'724'054 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.64% |
31.12.2024 - 13.01.2025
31.12.2024 13.01.2025 |
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1 Monat | -1.31% |
13.12.2024 - 13.01.2025
13.12.2024 13.01.2025 |
3 Monate | -1.33% |
14.10.2024 - 13.01.2025
14.10.2024 13.01.2025 |
6 Monate | -0.37% |
15.07.2024 - 13.01.2025
15.07.2024 13.01.2025 |
1 Jahr | +6.52% |
15.01.2024 - 13.01.2025
15.01.2024 13.01.2025 |
2 Jahre | +5.66% |
13.01.2023 - 13.01.2025
13.01.2023 13.01.2025 |
3 Jahre | -5.75% |
13.01.2022 - 13.01.2025
13.01.2022 13.01.2025 |
5 Jahre | -6.95% |
30.07.2021 - 13.01.2025
30.07.2021 13.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) BF Sustainable CHF GT CHF | 16.18% | |
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Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd | 13.07% | |
UBS ETF (CH) – SBI® Corporate ESG A dis | 8.71% | |
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc | 7.65% | |
UBS ETF (CH) MSCI Swtzrld IMI SR CHF A-a | 5.43% | |
zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse | 4.93% | |
UBS(Lux)FS MSCI EMU SRI EUR Aacc | 4.69% | |
LGT Sust. Sh Dur Corp Bd Fd Hgd CHF C | 4.41% | |
Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A | 4.39% | |
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc | 3.69% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.13% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |