VF (CH) - Valiant Sustainable Balanced ID

Stammdaten

ISIN CH1103544263
Valorennummer 110354426
Bloomberg Global ID
Fondsname VF (CH) - Valiant Sustainable Balanced ID
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Valiant Bank AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 89.58 CHF 24.04.2025
Vorheriger Preis * 88.96 CHF 23.04.2025
52 Wochen Hoch * 94.57 CHF 31.01.2025
52 Wochen Tief * 85.50 CHF 09.04.2025
NAV * 89.58 CHF 24.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 36'564'403
Anteilsklassevermögen *** 23'695'598
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.09% 31.12.2024
24.04.2025
1 Monat -3.00% 24.03.2025
24.04.2025
3 Monate -4.86% 24.01.2025
24.04.2025
6 Monate -3.03% 24.10.2024
24.04.2025
1 Jahr +0.88% 24.04.2024
24.04.2025
2 Jahre +4.59% 24.04.2023
24.04.2025
3 Jahre -2.32% 25.04.2022
24.04.2025
5 Jahre -9.24% 30.07.2021
24.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) BF Sustainable CHF GT CHF 15.82%
Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd 11.32%
UBS ETF (CH) – SBI® Corporate ESG A dis 8.55%
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc 8.19%
UBS ETF (CH) MSCI Swtzrld IMI SR CHF A-a 5.58%
UBS(Lux)FS MSCI EMU SRI EUR Aacc 5.11%
zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse 4.98%
Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A 4.57%
LGT Sust. Sh Dur Corp Bd Fd Hgd CHF C 4.55%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc 4.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)