VF (CH) - Valiant Sustainable Balanced ID

Stammdaten

ISIN CH1103544263
Valorennummer 110354426
Bloomberg Global ID
Fondsname VF (CH) - Valiant Sustainable Balanced ID
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Valiant Bank AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 93.27 CHF 04.09.2025
Vorheriger Preis * 92.98 CHF 03.09.2025
52 Wochen Hoch * 94.57 CHF 31.01.2025
52 Wochen Tief * 85.50 CHF 09.04.2025
NAV * 93.27 CHF 04.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 40'153'082
Anteilsklassevermögen *** 26'070'872
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.90% 31.12.2024
04.09.2025
1 Monat +0.31% 04.08.2025
04.09.2025
3 Monate +0.43% 04.06.2025
04.09.2025
6 Monate +0.81% 04.03.2025
04.09.2025
1 Jahr +1.97% 04.09.2024
04.09.2025
2 Jahre +9.48% 04.09.2023
04.09.2025
3 Jahre +8.98% 05.09.2022
04.09.2025
5 Jahre -5.51% 30.07.2021
04.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) BF Sustainable CHF GT CHF 15.82%
Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd 12.45%
UBS SBI® Corporate ESG ETF CHF dis 8.62%
UBS SPI® ESG ETF CHF acc 7.45%
UBS MSCI Switz IMI Sclly Resp ETF CHFacc 5.37%
zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse 5.15%
Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A 4.54%
UBS MSCI EMU Socially Resp ETF EUR acc 3.95%
Invesco MSCI EM ESG Clmt PrsAlgndETF$Acc 3.48%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc 3.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)