VF (CH) - Valiant Sustainable Balanced ID

Stammdaten

ISIN CH1103544263
Valorennummer 110354426
Bloomberg Global ID
Fondsname VF (CH) - Valiant Sustainable Balanced ID
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Valiant Bank AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 94.88 CHF 09.10.2025
Vorheriger Preis * 94.80 CHF 08.10.2025
52 Wochen Hoch * 94.88 CHF 09.10.2025
52 Wochen Tief * 85.50 CHF 09.04.2025
NAV * 94.88 CHF 09.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 40'603'077
Anteilsklassevermögen *** 26'393'416
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.64% 31.12.2024
09.10.2025
1 Monat +1.44% 09.09.2025
09.10.2025
3 Monate +2.52% 09.07.2025
09.10.2025
6 Monate +10.97% 09.04.2025
09.10.2025
1 Jahr +2.37% 09.10.2024
09.10.2025
2 Jahre +13.93% 09.10.2023
09.10.2025
3 Jahre +16.36% 10.10.2022
09.10.2025
5 Jahre -3.88% 30.07.2021
09.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) BF Sustainable CHF GT CHF 15.88%
Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd 11.37%
UBS SBI® Corporate ESG ETF CHF dis 8.63%
UBS SPI® ESG ETF CHF acc 6.52%
UBS MSCI Switz IMI Sclly Resp ETF CHFacc 5.42%
zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse 5.21%
Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A 4.55%
UBS MSCI EMU Socially Resp ETF EUR acc 3.97%
Invesco MSCI EM ESG Clmt PrsAlgndETF$Acc 3.52%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc 3.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)