| ISIN | CH1103544263 |
|---|---|
| Valorennummer | 110354426 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | VF (CH) - Valiant Sustainable Balanced ID |
| Fondsanbieter |
Valiant Bank
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
| Fondsanbieter | Valiant Bank |
| Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefon: +41 22 709 21 11 |
| Distributor(en) | Valiant Bank AG |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 94.83 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 94.86 CHF | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 95.05 CHF | 24.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 85.50 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 94.83 CHF | 30.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 40'603'077 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 26'393'416 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.59% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.46% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 Monate | +1.61% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 Monate | +4.96% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 Jahr | +2.79% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 Jahre | +15.95% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 Jahre | +12.70% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 Jahre | -3.93% |
30.07.2021 - 30.10.2025
30.07.2021 30.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (CH) BF Sustainable CHF GT CHF | 15.91% | |
|---|---|---|
| Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd | 11.46% | |
| UBS SBI® Corporate ESG ETF CHF dis | 8.51% | |
| UBS SPI® ESG ETF CHF acc | 6.42% | |
| UBS MSCI Switz IMI Sclly Resp ETF CHFacc | 5.27% | |
| zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse | 5.13% | |
| Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A | 4.39% | |
| UBS MSCI EMU Socially Resp ETF EUR acc | 4.06% | |
| Invesco MSCI EM ESG Clmt PrsAlgndETF$Acc | 3.67% | |
| Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc | 3.11% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.13% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |