VF (CH) - Valiant Sustainable Balanced ID

Stammdaten

ISIN CH1103544263
Valorennummer 110354426
Bloomberg Global ID
Fondsname VF (CH) - Valiant Sustainable Balanced ID
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Valiant Bank AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 92.04 CHF 31.07.2024
Vorheriger Preis * 91.72 CHF 30.07.2024
52 Wochen Hoch * 92.51 CHF 12.07.2024
52 Wochen Tief * 81.65 CHF 20.10.2023
NAV * 92.04 CHF 31.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 29'385'918
Anteilsklassevermögen *** 18'396'760
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.46% 29.12.2023
31.07.2024
1 Monat +1.14% 01.07.2024
31.07.2024
3 Monate +3.47% 30.04.2024
31.07.2024
6 Monate +5.77% 31.01.2024
31.07.2024
1 Jahr +6.68% 31.07.2023
31.07.2024
2 Jahre +4.11% 02.08.2022
31.07.2024
3 Jahre -6.75% 24.08.2021
31.07.2024
5 Jahre -6.75% 30.07.2021
31.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) BF Sustainable CHF GT CHF 16.30%
Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd 12.12%
UBS ETF (CH) – SBI® Corporate ESG A dis 8.70%
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc 8.25%
UBS ETF (CH) MSCI Swtzrld IMI SR CHF A-a 5.62%
zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse 5.10%
UBS(Lux)FS MSCI EMU SRI EUR Aacc 4.76%
Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A 4.43%
LGT Sust. Sh Dur Corp Bd Fd Hgd CHF C 4.43%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc 3.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)