Pax (CH) Sustainable Portfolio Target Return ALV T

Dati di base

ISIN CH1112262154
Numero di valore 111226215
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pax (CH) Sustainable Portfolio Target Return ALV T
Offerente del fondo Pax Asset Management AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 277 66 66
E-Mail: info@pax.ch
Web: www.pax.ch
Offerente del fondo Pax Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera bmpi AG
Zürich
Telefono: +41 44 454 84 84
Distributore(i) Pax Asset Management AG
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.05 CHF 30.05.2025
Prezzo precedente * 99.04 CHF 28.05.2025
Max 52 settimani * 99.19 CHF 27.05.2025
Min 52 settimani * 93.63 CHF 17.06.2024
NAV * 99.05 CHF 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 43'433'464
Attivo della classe *** 43'433'464
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.14% 31.12.2024
30.05.2025
1 mese +0.87% 30.04.2025
30.05.2025
3 mesi +0.57% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi +1.96% 02.12.2024
30.05.2025
1 anno +5.60% 30.05.2024
30.05.2025
2 anni +9.84% 30.05.2023
30.05.2025
3 anni +5.15% 30.05.2022
30.05.2025
5 anni -0.95% 24.08.2021
30.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 8.41
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS InvF Bds CHF Aus MTP II- Ixa 17.18%
Vontobel (CH) Sust Swiss Franc CorpBd AI 16.81%
UBS InvF Bds CHFInl MT Pas II IXa 16.51%
UBS InvF Bds Gbl Corp ClimAware NSL IXac 14.24%
Helvetia (CH) Swiss Property Fund 6.63%
UBS ETF (CH) Gold A dis 4.97%
Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T 3.94%
UBS CH IF3 Bonds CHF ShortTerm NSL I-Xac 3.24%
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® A dis 2.73%
JSS Sustainable Eq RE Glbl I EUR acc 2.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.05%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)