ISIN | CH1112262154 |
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Numero di valore | 111226215 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pax (CH) Sustainable Portfolio Target Return ALV T |
Offerente del fondo |
Pax Asset Management AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
Offerente del fondo | Pax Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
bmpi AG Zürich Telefono: +41 44 454 84 84 |
Distributore(i) | Pax Asset Management AG |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.04 CHF | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 96.86 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 98.64 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 93.52 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 97.04 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 43'488'008 | |
Attivo della classe *** | 43'488'008 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.07% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -1.05% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -0.15% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | +0.23% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +3.72% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +7.68% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +1.66% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | -2.96% |
24.08.2021 - 16.04.2025
24.08.2021 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 7.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS InvF Bds CHF Aus MTP II- Ixa | 17.69% | |
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UBS InvF Bds CHFInl MT Pas II IXa | 16.94% | |
Vontobel (CH) Sust Swiss Franc CorpBd AI | 16.53% | |
UBS InvF Bds Gbl Corp ClimAware NSL IXac | 14.14% | |
Helvetia (CH) Swiss Property Fund | 6.56% | |
UBS ETF (CH) Gold A dis | 5.32% | |
Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T | 3.95% | |
UBS CH IF3 Bonds CHF ShortTerm NSL I-Xac | 3.22% | |
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® A dis | 2.69% | |
JSS Sustainable Eq RE Glbl I EUR acc | 2.66% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.05% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |