| ISIN | CH1112262154 |
|---|---|
| Numero di valore | 111226215 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Pax (CH) Sustainable Portfolio Target Return ALV T |
| Offerente del fondo |
Pax Asset Management AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
| Offerente del fondo | Pax Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera |
bmpi AG Zürich Telefono: +41 44 454 84 84 |
| Distributore(i) | Pax Asset Management AG |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 101.25 CHF | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 101.07 CHF | 28.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 101.51 CHF | 20.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 95.72 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 101.25 CHF | 29.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | 43'510'899 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.41% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.07% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 mesi | +2.11% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 mesi | +3.26% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 anno | +4.58% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 anni | +13.47% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 anni | +14.25% |
31.10.2022 - 29.10.2025
31.10.2022 29.10.2025 |
| 5 anni | +1.25% |
24.08.2021 - 29.10.2025
24.08.2021 29.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 8.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS InvF Bds CHF Aus MTP II- Ixa | 17.09% | |
|---|---|---|
| Vontobel (CH) Sust Swiss Franc CorpBd AI | 16.62% | |
| UBS InvF Bds CHFInl MT Pas II IXa | 16.36% | |
| UBS InvF Bds Gbl Corp ClimAware NSL IXac | 14.34% | |
| Helvetia (CH) Swiss Property Fund | 7.15% | |
| UBS Gold ETF USD dis | 5.86% | |
| Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T | 3.81% | |
| UBS CH IF3 Bonds CHF ShortTerm NSL I-Xac | 3.20% | |
| UBS SXI Real Estate® ETF CHF dis | 2.71% | |
| UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa | 2.24% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.05% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |