| ISIN | CH1112262154 |
|---|---|
| Numero di valore | 111226215 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Pax (CH) Sustainable Portfolio Target Return ALV T |
| Offerente del fondo |
Pax Asset Management AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
| Offerente del fondo | Pax Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera |
bmpi AG Zürich Telefono: +41 44 454 84 84 |
| Distributore(i) | Pax Asset Management AG |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 102.17 CHF | 29.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 102.49 CHF | 23.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 102.49 CHF | 23.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 95.72 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 102.17 CHF | 29.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 43'486'925 | |
| Attivo della classe *** | 43'486'925 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.36% |
31.12.2024 - 29.12.2025
31.12.2024 29.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.44% |
01.12.2025 - 29.12.2025
01.12.2025 29.12.2025 |
| 3 mesi | +1.99% |
29.09.2025 - 29.12.2025
29.09.2025 29.12.2025 |
| 6 mesi | +3.40% |
30.06.2025 - 29.12.2025
30.06.2025 29.12.2025 |
| 1 anno | +5.34% |
30.12.2024 - 29.12.2025
30.12.2024 29.12.2025 |
| 2 anni | +11.30% |
29.12.2023 - 29.12.2025
29.12.2023 29.12.2025 |
| 3 anni | +14.90% |
29.12.2022 - 29.12.2025
29.12.2022 29.12.2025 |
| 5 anni | +2.17% |
24.08.2021 - 29.12.2025
24.08.2021 29.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 8.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS InvF Bds CHF Aus MTP II- Ixa | 17.12% | |
|---|---|---|
| Vontobel (CH) Sust Swiss Franc CorpBd AI | 16.69% | |
| UBS InvF Bds CHFInl MT Pas II IXa | 16.42% | |
| UBS InvF Bds Gbl Corp ClimAware NSL IXac | 14.25% | |
| Helvetia (CH) Swiss Property Fund | 7.66% | |
| UBS Gold ETF USD dis | 6.51% | |
| Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T | 4.01% | |
| UBS SXI Real Estate® ETF CHF dis | 2.85% | |
| UBS CH IF3 Bonds CHF ShortTerm NSL I-Xac | 2.76% | |
| Finreon SGKB Carbon Focus DU | 2.25% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 1.05% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |