| ISIN | CH1112262154 |
|---|---|
| Valorennummer | 111226215 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Pax (CH) Sustainable Portfolio Target Return ALV T |
| Fondsanbieter |
Pax Asset Management AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
| Fondsanbieter | Pax Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz |
bmpi AG Zürich Telefon: +41 44 454 84 84 |
| Distributor(en) | Pax Asset Management AG |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet. Die strategische Zielallokation für Aktien beträgt 12% des Vermögens des Teilvermögens, wobei diese Allokation je nach Marktsituation höchstens 25% betragen kann. Das Anlageziel soll primär durch indirekte Investitionen in Beteiligungs- und Forderungspapiere von kleinen, mittleren und grossen Unternehmen weltweit sowie privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern vorwiegend im Investment Bereich erreicht werden. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 101.25 CHF | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 101.07 CHF | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 101.51 CHF | 20.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 95.72 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 101.25 CHF | 29.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | 43'510'899 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.41% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.07% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 Monate | +2.11% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 Monate | +3.26% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 Jahr | +4.58% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 Jahre | +13.47% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 Jahre | +14.25% |
31.10.2022 - 29.10.2025
31.10.2022 29.10.2025 |
| 5 Jahre | +1.25% |
24.08.2021 - 29.10.2025
24.08.2021 29.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 8.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS InvF Bds CHF Aus MTP II- Ixa | 17.09% | |
|---|---|---|
| Vontobel (CH) Sust Swiss Franc CorpBd AI | 16.62% | |
| UBS InvF Bds CHFInl MT Pas II IXa | 16.36% | |
| UBS InvF Bds Gbl Corp ClimAware NSL IXac | 14.34% | |
| Helvetia (CH) Swiss Property Fund | 7.15% | |
| UBS Gold ETF USD dis | 5.86% | |
| Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T | 3.81% | |
| UBS CH IF3 Bonds CHF ShortTerm NSL I-Xac | 3.20% | |
| UBS SXI Real Estate® ETF CHF dis | 2.71% | |
| UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa | 2.24% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.05% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |