Pax (CH) Sustainable Portfolio Target Return ALV T

Stammdaten

ISIN CH1112262154
Valorennummer 111226215
Bloomberg Global ID
Fondsname Pax (CH) Sustainable Portfolio Target Return ALV T
Fondsanbieter Pax Asset Management AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 277 66 66
E-Mail: info@pax.ch
Web: www.pax.ch
Fondsanbieter Pax Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz bmpi AG
Zürich
Telefon: +41 44 454 84 84
Distributor(en) Pax Asset Management AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet. Die strategische Zielallokation für Aktien beträgt 12% des Vermögens des Teilvermögens, wobei diese Allokation je nach Marktsituation höchstens 25% betragen kann. Das Anlageziel soll primär durch indirekte Investitionen in Beteiligungs- und Forderungspapiere von kleinen, mittleren und grossen Unternehmen weltweit sowie privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern vorwiegend im Investment Bereich erreicht werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.25 CHF 02.06.2025
Vorheriger Preis * 99.05 CHF 30.05.2025
52 Wochen Hoch * 99.25 CHF 02.06.2025
52 Wochen Tief * 93.63 CHF 17.06.2024
NAV * 99.25 CHF 02.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 43'433'464
Anteilsklassevermögen *** 43'433'464
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.35% 31.12.2024
02.06.2025
1 Monat +1.02% 02.05.2025
02.06.2025
3 Monate +0.82% 03.03.2025
02.06.2025
6 Monate +2.16% 02.12.2024
02.06.2025
1 Jahr +5.55% 03.06.2024
02.06.2025
2 Jahre +9.61% 02.06.2023
02.06.2025
3 Jahre +6.15% 02.06.2022
02.06.2025
5 Jahre -0.75% 24.08.2021
02.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 8.36
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS InvF Bds CHF Aus MTP II- Ixa 17.18%
Vontobel (CH) Sust Swiss Franc CorpBd AI 16.81%
UBS InvF Bds CHFInl MT Pas II IXa 16.51%
UBS InvF Bds Gbl Corp ClimAware NSL IXac 14.24%
Helvetia (CH) Swiss Property Fund 6.63%
UBS ETF (CH) Gold A dis 4.97%
Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T 3.94%
UBS CH IF3 Bonds CHF ShortTerm NSL I-Xac 3.24%
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® A dis 2.73%
JSS Sustainable Eq RE Glbl I EUR acc 2.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.05%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)