Pax (CH) Sustainable Portfolio Target Return ALV T

Stammdaten

ISIN CH1112262154
Valorennummer 111226215
Bloomberg Global ID
Fondsname Pax (CH) Sustainable Portfolio Target Return ALV T
Fondsanbieter Pax Asset Management AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 277 66 66
E-Mail: info@pax.ch
Web: www.pax.ch
Fondsanbieter Pax Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz bmpi AG
Zürich
Telefon: +41 44 454 84 84
Distributor(en) Pax Asset Management AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet. Die strategische Zielallokation für Aktien beträgt 12% des Vermögens des Teilvermögens, wobei diese Allokation je nach Marktsituation höchstens 25% betragen kann. Das Anlageziel soll primär durch indirekte Investitionen in Beteiligungs- und Forderungspapiere von kleinen, mittleren und grossen Unternehmen weltweit sowie privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern vorwiegend im Investment Bereich erreicht werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.04 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 96.86 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 98.64 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 93.52 CHF 25.04.2024
NAV * 97.04 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 43'488'008
Anteilsklassevermögen *** 43'488'008
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.07% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -1.05% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -0.15% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate +0.23% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +3.72% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +7.68% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +1.66% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre -2.96% 24.08.2021
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 7.79
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS InvF Bds CHF Aus MTP II- Ixa 17.69%
UBS InvF Bds CHFInl MT Pas II IXa 16.94%
Vontobel (CH) Sust Swiss Franc CorpBd AI 16.53%
UBS InvF Bds Gbl Corp ClimAware NSL IXac 14.14%
Helvetia (CH) Swiss Property Fund 6.56%
UBS ETF (CH) Gold A dis 5.32%
Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T 3.95%
UBS CH IF3 Bonds CHF ShortTerm NSL I-Xac 3.22%
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® A dis 2.69%
JSS Sustainable Eq RE Glbl I EUR acc 2.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.05%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)