Pax (CH) Sustainable Portfolio Target Return ALV T

Stammdaten

ISIN CH1112262154
Valorennummer 111226215
Bloomberg Global ID
Fondsname Pax (CH) Sustainable Portfolio Target Return ALV T
Fondsanbieter Pax Asset Management AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 277 66 66
E-Mail: info@pax.ch
Web: www.pax.ch
Fondsanbieter Pax Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz bmpi AG
Zürich
Telefon: +41 44 454 84 84
Distributor(en) Pax Asset Management AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet. Die strategische Zielallokation für Aktien beträgt 12% des Vermögens des Teilvermögens, wobei diese Allokation je nach Marktsituation höchstens 25% betragen kann. Das Anlageziel soll primär durch indirekte Investitionen in Beteiligungs- und Forderungspapiere von kleinen, mittleren und grossen Unternehmen weltweit sowie privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern vorwiegend im Investment Bereich erreicht werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 95.71 CHF 05.09.2024
Vorheriger Preis * 95.74 CHF 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 95.82 CHF 29.08.2024
52 Wochen Tief * 88.82 CHF 20.10.2023
NAV * 95.71 CHF 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 43'278'215
Anteilsklassevermögen *** 43'278'215
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.26% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +1.39% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate +1.60% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +3.06% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +6.44% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +5.55% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre -4.47% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre -4.29% 24.08.2021
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 8.41
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bonds CHF Ausland M/T II I-X 18.17%
Bonds CHF Inland M/T Passive II I-X 17.44%
Vontobel (CH) Sust Swiss Franc CorpBd AI 16.39%
UBS (CH) IF GlbCorpBdsClmtAwrCHFH II I-X 13.78%
UBS ETF (CH) Gold A dis 6.05%
Helvetia (CH) Swiss Property Fund 5.03%
Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T 4.67%
JSS Sustainable Eq RE Glbl I EUR acc 3.66%
UBS (CH) IF 3 Bds CHF Short Term II I-X 3.20%
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® A dis 3.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.02%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)