Pax (CH) Sustainable Portfolio Target Return ALV T

Stammdaten

ISIN CH1112262154
Valorennummer 111226215
Bloomberg Global ID
Fondsname Pax (CH) Sustainable Portfolio Target Return ALV T
Fondsanbieter Pax Asset Management AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 277 66 66
E-Mail: info@pax.ch
Web: www.pax.ch
Fondsanbieter Pax Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz bmpi AG
Zürich
Telefon: +41 44 454 84 84
Distributor(en) Pax Asset Management AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet. Die strategische Zielallokation für Aktien beträgt 12% des Vermögens des Teilvermögens, wobei diese Allokation je nach Marktsituation höchstens 25% betragen kann. Das Anlageziel soll primär durch indirekte Investitionen in Beteiligungs- und Forderungspapiere von kleinen, mittleren und grossen Unternehmen weltweit sowie privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern vorwiegend im Investment Bereich erreicht werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.27 CHF 26.03.2025
Vorheriger Preis * 98.27 CHF 25.03.2025
52 Wochen Hoch * 98.64 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 93.52 CHF 25.04.2024
NAV * 98.27 CHF 26.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 43'545'308
Anteilsklassevermögen *** 43'545'308
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.34% 31.12.2024
26.03.2025
1 Monat -0.22% 26.02.2025
26.03.2025
3 Monate +1.14% 27.12.2024
26.03.2025
6 Monate +1.66% 26.09.2024
26.03.2025
1 Jahr +4.81% 26.03.2024
26.03.2025
2 Jahre +9.68% 27.03.2023
26.03.2025
3 Jahre +2.55% 28.03.2022
26.03.2025
5 Jahre -1.73% 24.08.2021
26.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 8.44
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS InvF Bds CHF Aus MTP II- Ixa 17.65%
UBS InvF Bds CHFInl MT Pas II IXa 16.91%
Vontobel (CH) Sust Swiss Franc CorpBd AI 16.56%
UBS InvF Bds Gbl Corp ClimAware NSL IXac 14.24%
Helvetia (CH) Swiss Property Fund 5.48%
UBS ETF (CH) Gold A dis 4.95%
Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T 4.61%
JSS Sustainable Eq RE Glbl I EUR acc 3.65%
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® A dis 3.33%
UBS CH IF3 Bonds CHF ShortTerm NSL I-Xac 3.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.05%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)