Pax (CH) Sustainable Portfolio Target Return ALV T

Stammdaten

ISIN CH1112262154
Valorennummer 111226215
Bloomberg Global ID
Fondsname Pax (CH) Sustainable Portfolio Target Return ALV T
Fondsanbieter Pax Asset Management AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 277 66 66
E-Mail: info@pax.ch
Web: www.pax.ch
Fondsanbieter Pax Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz bmpi AG
Zürich
Telefon: +41 44 454 84 84
Distributor(en) Pax Asset Management AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet. Die strategische Zielallokation für Aktien beträgt 12% des Vermögens des Teilvermögens, wobei diese Allokation je nach Marktsituation höchstens 25% betragen kann. Das Anlageziel soll primär durch indirekte Investitionen in Beteiligungs- und Forderungspapiere von kleinen, mittleren und grossen Unternehmen weltweit sowie privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern vorwiegend im Investment Bereich erreicht werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.80 CHF 08.10.2025
Vorheriger Preis * 100.81 CHF 07.10.2025
52 Wochen Hoch * 100.86 CHF 06.10.2025
52 Wochen Tief * 95.72 CHF 09.04.2025
NAV * 100.80 CHF 08.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 43'510'899
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.95% 31.12.2024
08.10.2025
1 Monat +0.70% 08.09.2025
08.10.2025
3 Monate +2.09% 08.07.2025
08.10.2025
6 Monate +4.77% 08.04.2025
08.10.2025
1 Jahr +4.60% 08.10.2024
08.10.2025
2 Jahre +12.80% 09.10.2023
08.10.2025
3 Jahre +15.17% 10.10.2022
08.10.2025
5 Jahre +0.80% 24.08.2021
08.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 8.23
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS InvF Bds CHF Aus MTP II- Ixa 17.05%
Vontobel (CH) Sust Swiss Franc CorpBd AI 16.57%
UBS InvF Bds CHFInl MT Pas II IXa 16.33%
UBS InvF Bds Gbl Corp ClimAware NSL IXac 14.21%
Helvetia (CH) Swiss Property Fund 7.36%
UBS Gold ETF USD dis 5.21%
Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T 3.92%
UBS CH IF3 Bonds CHF ShortTerm NSL I-Xac 3.19%
UBS SXI Real Estate® ETF CHF dis 2.79%
UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa 2.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 1.05%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)