ISIN | CH1112262154 |
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Valorennummer | 111226215 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pax (CH) Sustainable Portfolio Target Return ALV T |
Fondsanbieter |
Pax Asset Management AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
Fondsanbieter | Pax Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
bmpi AG Zürich Telefon: +41 44 454 84 84 |
Distributor(en) | Pax Asset Management AG |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet. Die strategische Zielallokation für Aktien beträgt 12% des Vermögens des Teilvermögens, wobei diese Allokation je nach Marktsituation höchstens 25% betragen kann. Das Anlageziel soll primär durch indirekte Investitionen in Beteiligungs- und Forderungspapiere von kleinen, mittleren und grossen Unternehmen weltweit sowie privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern vorwiegend im Investment Bereich erreicht werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.82 CHF | 27.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 98.91 CHF | 26.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 99.75 CHF | 12.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 94.40 CHF | 02.07.2024 |
NAV * | 98.82 CHF | 27.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 43'433'464 | |
Anteilsklassevermögen *** | 43'433'464 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.91% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
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1 Monat | -0.37% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 Monate | +0.47% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 Monate | +1.71% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 Jahr | +4.56% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 Jahre | +9.79% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 Jahre | +8.49% |
27.06.2022 - 27.06.2025
27.06.2022 27.06.2025 |
5 Jahre | -1.18% |
24.08.2021 - 27.06.2025
24.08.2021 27.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 8.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS InvF Bds CHF Aus MTP II- Ixa | 17.16% | |
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Vontobel (CH) Sust Swiss Franc CorpBd AI | 16.80% | |
UBS InvF Bds CHFInl MT Pas II IXa | 16.47% | |
UBS InvF Bds Gbl Corp ClimAware NSL IXac | 14.13% | |
Helvetia (CH) Swiss Property Fund | 6.79% | |
UBS Gold ETF USD dis | 4.92% | |
Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T | 3.98% | |
UBS CH IF3 Bonds CHF ShortTerm NSL I-Xac | 3.23% | |
UBS SXI Real Estate® ETF CHF dis | 2.79% | |
JSS Sustainable Eq RE Glbl I EUR acc | 2.63% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.05% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |