ISIN | CH1112262154 |
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Valorennummer | 111226215 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pax (CH) Sustainable Portfolio Target Return ALV T |
Fondsanbieter |
Pax Asset Management AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
Fondsanbieter | Pax Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
bmpi AG Zürich Telefon: +41 44 454 84 84 |
Distributor(en) | Pax Asset Management AG |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet. Die strategische Zielallokation für Aktien beträgt 12% des Vermögens des Teilvermögens, wobei diese Allokation je nach Marktsituation höchstens 25% betragen kann. Das Anlageziel soll primär durch indirekte Investitionen in Beteiligungs- und Forderungspapiere von kleinen, mittleren und grossen Unternehmen weltweit sowie privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern vorwiegend im Investment Bereich erreicht werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 97.04 CHF | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 96.86 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 98.64 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 93.52 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 97.04 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 43'488'008 | |
Anteilsklassevermögen *** | 43'488'008 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.07% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 Monat | -1.05% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -0.15% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | +0.23% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +3.72% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +7.68% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +1.66% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | -2.96% |
24.08.2021 - 16.04.2025
24.08.2021 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 7.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS InvF Bds CHF Aus MTP II- Ixa | 17.69% | |
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UBS InvF Bds CHFInl MT Pas II IXa | 16.94% | |
Vontobel (CH) Sust Swiss Franc CorpBd AI | 16.53% | |
UBS InvF Bds Gbl Corp ClimAware NSL IXac | 14.14% | |
Helvetia (CH) Swiss Property Fund | 6.56% | |
UBS ETF (CH) Gold A dis | 5.32% | |
Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T | 3.95% | |
UBS CH IF3 Bonds CHF ShortTerm NSL I-Xac | 3.22% | |
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® A dis | 2.69% | |
JSS Sustainable Eq RE Glbl I EUR acc | 2.66% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.05% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |