Pax (CH) Sustainable Portfolio Quality Select ALV T

Dati di base

ISIN CH1112262188
Numero di valore 111226218
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pax (CH) Sustainable Portfolio Quality Select ALV T
Offerente del fondo Pax Asset Management AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 277 66 66
E-Mail: info@pax.ch
Web: www.pax.ch
Offerente del fondo Pax Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera bmpi AG
Zürich
Telefono: +41 44 454 84 84
Distributore(i) Pax Asset Management AG
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.49 CHF 28.03.2025
Prezzo precedente * 105.30 CHF 27.03.2025
Max 52 settimani * 107.39 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 93.21 CHF 05.08.2024
NAV * 104.49 CHF 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 137'983'621
Attivo della classe *** 137'983'621
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.71% 31.12.2024
28.03.2025
1 mese -1.25% 28.02.2025
28.03.2025
3 mesi +4.72% 30.12.2024
28.03.2025
6 mesi +2.98% 30.09.2024
28.03.2025
1 anno +4.89% 28.03.2024
28.03.2025
2 anni +17.80% 28.03.2023
28.03.2025
3 anni +8.48% 28.03.2022
28.03.2025
5 anni +4.49% 24.08.2021
28.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 65.23
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa 18.70%
Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T 14.52%
Pax (CH) Sustainable Eq Eu ex CH ALVN T 12.20%
UBS ETF MSCI USA Climate Prs Algnd A USD 10.37%
UBS (CH) IF Eq EM Glb Scrn PasII CHF I-X 7.54%
UBS (CH) IF Eqs Europe Passive II I-X 6.93%
Vontobel US Equity I USD 6.80%
UBS (CH) IF Eqs Japan Passive II I-X 6.10%
Bellevue (Lux) Bellevue EM HC I USD Acc 2.75%
iShares MSCI USA Md-Cp Eq Wgt UCITS ETF 2.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.44%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)