| ISIN | CH1112262188 |
|---|---|
| Numero di valore | 111226218 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Pax (CH) Sustainable Portfolio Quality Select ALV T |
| Offerente del fondo |
Pax Asset Management AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
| Offerente del fondo | Pax Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera |
bmpi AG Zürich Telefono: +41 44 454 84 84 |
| Distributore(i) | Pax Asset Management AG |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 108.20 CHF | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 107.95 CHF | 28.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 109.40 CHF | 08.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 90.85 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 108.20 CHF | 29.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | 140'208'250 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +8.43% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.78% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 mesi | +3.86% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 mesi | +8.90% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 anno | +6.84% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 anni | +26.71% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 anni | +26.73% |
31.10.2022 - 29.10.2025
31.10.2022 29.10.2025 |
| 5 anni | +8.20% |
24.08.2021 - 29.10.2025
24.08.2021 29.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 63.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa | 16.19% | |
|---|---|---|
| Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T | 12.96% | |
| Pax (CH) Sustainable Eq Eu ex CH ALVN T | 11.67% | |
| UBS MSCI USA Clmt Paris Algnd ETFUSDacc | 6.70% | |
| UBS (CH) IF Eq EM Glb Scrn PasII CHF I-X | 6.70% | |
| UBS (CH) IF Eqs Eur ex CH Ind NSL IX-acc | 6.54% | |
| Vontobel US Equity I USD | 5.78% | |
| UBS (CH) IF Eqs Japan Index NSL I-X-acc | 5.20% | |
| Finreon Sgkb Car Foc-Du | 3.73% | |
| Bellevue Emerging Markets Health I USD | 2.98% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.44% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |