Pax (CH) Sustainable Portfolio Quality Select ALV T

Dati di base

ISIN CH1112262188
Numero di valore 111226218
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pax (CH) Sustainable Portfolio Quality Select ALV T
Offerente del fondo Pax Asset Management AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 277 66 66
E-Mail: info@pax.ch
Web: www.pax.ch
Offerente del fondo Pax Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera bmpi AG
Zürich
Telefono: +41 44 454 84 84
Distributore(i) Pax Asset Management AG
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.12 CHF 10.09.2025
Prezzo precedente * 106.09 CHF 09.09.2025
Max 52 settimani * 107.39 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 90.85 CHF 09.04.2025
NAV * 106.12 CHF 10.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 137'842'676
Attivo della classe *** 137'842'676
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.34% 31.12.2024
10.09.2025
1 mese +1.21% 11.08.2025
10.09.2025
3 mesi +1.35% 10.06.2025
10.09.2025
6 mesi +1.40% 10.03.2025
10.09.2025
1 anno +8.70% 10.09.2024
10.09.2025
2 anni +18.09% 11.09.2023
10.09.2025
3 anni +21.77% 12.09.2022
10.09.2025
5 anni +6.12% 24.08.2021
10.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 63.53
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa 15.78%
Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T 14.71%
Pax (CH) Sustainable Eq Eu ex CH ALVN T 12.43%
UBS MSCI USA Clmt Paris Algnd ETFUSDacc 6.74%
Vontobel US Equity I USD 6.58%
UBS (CH) IF Eq EM Glb Scrn PasII CHF I-X 6.54%
UBS (CH) IF Eqs Eur ex CH Ind NSL IX-acc 5.86%
UBS (CH) IF Eqs Japan Index NSL I-X-acc 5.36%
Finreon Sgkb Car Foc-Du 3.78%
Bellevue Emerging Markets Hlthcare I USD 3.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.44%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)