ISIN | CH1112262188 |
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Numero di valore | 111226218 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pax (CH) Sustainable Portfolio Quality Select ALV T |
Offerente del fondo |
Pax Asset Management AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
Offerente del fondo | Pax Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
bmpi AG Zürich Telefono: +41 44 454 84 84 |
Distributore(i) | Pax Asset Management AG |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 95.10 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 95.55 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 107.39 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 90.85 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 95.10 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 134'842'927 | |
Attivo della classe *** | 134'842'927 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.70% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 mese | -10.16% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -6.24% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -6.48% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -1.77% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +4.36% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -1.44% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | -4.90% |
24.08.2021 - 16.04.2025
24.08.2021 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 63.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa | 16.38% | |
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Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T | 14.69% | |
Pax (CH) Sustainable Eq Eu ex CH ALVN T | 12.35% | |
UBS ETF MSCI USA Climate Prs Algnd A USD | 9.07% | |
Vontobel US Equity I USD | 6.59% | |
UBS (CH) IF Eq EM Glb Scrn PasII CHF I-X | 5.90% | |
UBS (CH) IF Eqs Europe Passive II I-X | 5.80% | |
UBS (CH) IF Eqs Japan Passive II I-X | 5.34% | |
FINREON SGKB CAR FOC-DU | 3.74% | |
Bellevue (Lux) Bellevue EM HC I USD Acc | 2.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.44% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |