Pax (CH) Sustainable Portfolio Quality Select ALV T

Stammdaten

ISIN CH1112262188
Valorennummer 111226218
Bloomberg Global ID
Fondsname Pax (CH) Sustainable Portfolio Quality Select ALV T
Fondsanbieter Pax Asset Management AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 277 66 66
E-Mail: info@pax.ch
Web: www.pax.ch
Fondsanbieter Pax Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz bmpi AG
Zürich
Telefon: +41 44 454 84 84
Distributor(en) Pax Asset Management AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet. Bei den Zielfonds ist der langfristige Fokus stärker auf aktiv gemanagte Zielfonds und Spezialthemen ausgerichtet. Solche Zielfonds investieren gezielt in einen bestimmten Markt oder in die Entwicklung bestimmter Branchen oder Themen wie zum Beispiel Technologie, Internet, Konsumgüter, Medizinaltechnik etc. Die strategische Zielallokation für Aktien beträgt 90% des Vermögens des Teilvermögens, wobei diese Allokation je nach Marktsituation zwischen 70% bis 100% betragen kann.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.54 CHF 26.03.2025
Vorheriger Preis * 106.01 CHF 25.03.2025
52 Wochen Hoch * 107.39 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 93.21 CHF 05.08.2024
NAV * 105.54 CHF 26.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 137'983'621
Anteilsklassevermögen *** 137'983'621
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.76% 31.12.2024
26.03.2025
1 Monat -0.86% 26.02.2025
26.03.2025
3 Monate +5.65% 27.12.2024
26.03.2025
6 Monate +3.47% 26.09.2024
26.03.2025
1 Jahr +6.37% 26.03.2024
26.03.2025
2 Jahre +19.71% 27.03.2023
26.03.2025
3 Jahre +9.57% 28.03.2022
26.03.2025
5 Jahre +5.54% 24.08.2021
26.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 64.44
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa 18.70%
Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T 14.52%
Pax (CH) Sustainable Eq Eu ex CH ALVN T 12.20%
UBS ETF MSCI USA Climate Prs Algnd A USD 10.37%
UBS (CH) IF Eq EM Glb Scrn PasII CHF I-X 7.54%
UBS (CH) IF Eqs Europe Passive II I-X 6.93%
Vontobel US Equity I USD 6.80%
UBS (CH) IF Eqs Japan Passive II I-X 6.10%
Bellevue (Lux) Bellevue EM HC I USD Acc 2.75%
iShares MSCI USA Md-Cp Eq Wgt UCITS ETF 2.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.44%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)