ISIN | CH1112262188 |
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Valorennummer | 111226218 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pax (CH) Sustainable Portfolio Quality Select ALV T |
Fondsanbieter |
Pax Asset Management AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
Fondsanbieter | Pax Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
bmpi AG Zürich Telefon: +41 44 454 84 84 |
Distributor(en) | Pax Asset Management AG |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet. Bei den Zielfonds ist der langfristige Fokus stärker auf aktiv gemanagte Zielfonds und Spezialthemen ausgerichtet. Solche Zielfonds investieren gezielt in einen bestimmten Markt oder in die Entwicklung bestimmter Branchen oder Themen wie zum Beispiel Technologie, Internet, Konsumgüter, Medizinaltechnik etc. Die strategische Zielallokation für Aktien beträgt 90% des Vermögens des Teilvermögens, wobei diese Allokation je nach Marktsituation zwischen 70% bis 100% betragen kann. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 105.54 CHF | 26.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 106.01 CHF | 25.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 107.39 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 93.21 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 105.54 CHF | 26.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 137'983'621 | |
Anteilsklassevermögen *** | 137'983'621 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.76% |
31.12.2024 - 26.03.2025
31.12.2024 26.03.2025 |
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1 Monat | -0.86% |
26.02.2025 - 26.03.2025
26.02.2025 26.03.2025 |
3 Monate | +5.65% |
27.12.2024 - 26.03.2025
27.12.2024 26.03.2025 |
6 Monate | +3.47% |
26.09.2024 - 26.03.2025
26.09.2024 26.03.2025 |
1 Jahr | +6.37% |
26.03.2024 - 26.03.2025
26.03.2024 26.03.2025 |
2 Jahre | +19.71% |
27.03.2023 - 26.03.2025
27.03.2023 26.03.2025 |
3 Jahre | +9.57% |
28.03.2022 - 26.03.2025
28.03.2022 26.03.2025 |
5 Jahre | +5.54% |
24.08.2021 - 26.03.2025
24.08.2021 26.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 64.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa | 18.70% | |
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Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T | 14.52% | |
Pax (CH) Sustainable Eq Eu ex CH ALVN T | 12.20% | |
UBS ETF MSCI USA Climate Prs Algnd A USD | 10.37% | |
UBS (CH) IF Eq EM Glb Scrn PasII CHF I-X | 7.54% | |
UBS (CH) IF Eqs Europe Passive II I-X | 6.93% | |
Vontobel US Equity I USD | 6.80% | |
UBS (CH) IF Eqs Japan Passive II I-X | 6.10% | |
Bellevue (Lux) Bellevue EM HC I USD Acc | 2.75% | |
iShares MSCI USA Md-Cp Eq Wgt UCITS ETF | 2.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.44% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |