ISIN | CH1112262287 |
---|---|
Numero di valore | 111226228 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pax (CH) Sustainable Portfolio 75 ALV T |
Offerente del fondo |
Pax Asset Management AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
Offerente del fondo | Pax Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
bmpi AG Zürich Telefono: +41 44 454 84 84 |
Distributore(i) | Pax Asset Management AG |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.55 CHF | 10.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 106.46 CHF | 09.09.2025 |
Max 52 settimani * | 106.77 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 93.92 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 106.55 CHF | 10.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 233'477'691 | |
Attivo della classe *** | 233'477'691 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.55% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.48% |
11.08.2025 - 10.09.2025
11.08.2025 10.09.2025 |
3 mesi | +1.18% |
10.06.2025 - 10.09.2025
10.06.2025 10.09.2025 |
6 mesi | +1.82% |
10.03.2025 - 10.09.2025
10.03.2025 10.09.2025 |
1 anno | +8.89% |
10.09.2024 - 10.09.2025
10.09.2024 10.09.2025 |
2 anni | +19.46% |
11.09.2023 - 10.09.2025
11.09.2023 10.09.2025 |
3 anni | +22.32% |
12.09.2022 - 10.09.2025
12.09.2022 10.09.2025 |
5 anni | +6.55% |
24.08.2021 - 10.09.2025
24.08.2021 10.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 50.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T | 14.20% | |
---|---|---|
Pax (CH) Sustainable Eq Eu ex CH ALVN T | 12.88% | |
UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa | 10.64% | |
Vontobel US Equity I USD | 5.69% | |
UBS (CH) IF Eq EM Glb Scrn PasII CHF I-X | 5.19% | |
UBS InvF Bds Gbl Corp ClimAware NSL IXac | 4.99% | |
UBS Gold ETF USD dis | 4.80% | |
UBS (CH) IF Eqs Japan Index NSL I-X-acc | 4.64% | |
Finreon Sgkb Car Foc-Du | 4.01% | |
UBS SXI Real Estate® ETF CHF dis | 3.53% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.26% |
---|---|
Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2025 |