Pax (CH) Sustainable Portfolio 75 ALV T

Dati di base

ISIN CH1112262287
Numero di valore 111226228
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pax (CH) Sustainable Portfolio 75 ALV T
Offerente del fondo Pax Asset Management AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 277 66 66
E-Mail: info@pax.ch
Web: www.pax.ch
Offerente del fondo Pax Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera bmpi AG
Zürich
Telefono: +41 44 454 84 84
Distributore(i) Pax Asset Management AG
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.04 CHF 07.01.2026
Prezzo precedente * 114.00 CHF 06.01.2026
Max 52 settimani * 114.04 CHF 07.01.2026
Min 52 settimani * 93.92 CHF 09.04.2025
NAV * 114.04 CHF 07.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 246'123'666
Attivo della classe *** 246'123'666
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.89% 31.12.2025
07.01.2026
1 mese +2.79% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi +4.74% 07.10.2025
07.01.2026
6 mesi +10.19% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +12.87% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni +26.94% 08.01.2024
07.01.2026
3 anni +29.28% 09.01.2023
07.01.2026
5 anni +14.04% 24.08.2021
07.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 51.47
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T 13.97%
Pax (CH) Sustainable Eq Eu ex CH ALVN T 12.19%
UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa 10.67%
UBS (CH) IF Eq EM Glb Scrn PasII CHF I-X 7.24%
UBS Gold ETF USD dis 6.31%
Vontobel US Equity I USD 5.30%
UBS (CH) IF Eqs Japan Index NSL I-X-acc 5.01%
UBS InvF Bds Gbl Corp ClimAware NSL IXac 4.71%
Finreon SGKB Carbon Focus DU 4.00%
UBS SXI Real Estate® ETF CHF dis 3.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.26%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)