ISIN | CH1112262287 |
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No. de valeur | 111226228 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pax (CH) Sustainable Portfolio 75 ALV T |
Prestataire de fonds |
Pax Asset Management AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
Prestataire de fonds | Pax Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
bmpi AG Zürich Téléphone: +41 44 454 84 84 |
Distributeur(s) | Pax Asset Management AG |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 100.78 CHF | 01.10.2024 |
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Prix précédent * | 101.02 CHF | 30.09.2024 |
Max 52 semaines * | 102.28 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 85.12 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 100.78 CHF | 01.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 231'524'388 | |
Actifs de la classe *** | 231'524'388 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.70% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
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1 mois | +0.48% |
02.09.2024 - 01.10.2024
02.09.2024 01.10.2024 |
3 mois | +0.99% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 mois | +2.40% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 an | +14.39% |
02.10.2023 - 01.10.2024
02.10.2023 01.10.2024 |
2 ans | +21.14% |
03.10.2022 - 01.10.2024
03.10.2022 01.10.2024 |
3 ans | +3.68% |
01.10.2021 - 01.10.2024
01.10.2021 01.10.2024 |
5 ans | +0.78% |
24.08.2021 - 01.10.2024
24.08.2021 01.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | 52.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T | 15.92% | |
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Pax (CH) Sustainable Eq Eu ex CH ALVN T | 13.07% | |
UBS (CH) IF Eqs Switz ESG PassAll II I-X | 12.79% | |
UBS ETF MSCI USA Climate Prs Algnd A USD | 7.05% | |
UBS ETF (CH) Gold A dis | 6.82% | |
Vontobel US Equity I USD | 5.70% | |
UBS (CH) IF Eq EM Glb Scrn PasII CHF I-X | 5.36% | |
UBS (CH) IF Eqs Japan Passive II I-X | 5.33% | |
UBS (CH) IF GlbCorpBdsClmtAwrCHFH II I-X | 4.53% | |
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® A dis | 3.36% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.24% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.24% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |