Pax (CH) Sustainable Portfolio 75 ALV T

Détails

ISIN CH1112262287
No. de valeur 111226228
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pax (CH) Sustainable Portfolio 75 ALV T
Prestataire de fonds Pax Asset Management AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 277 66 66
E-Mail: info@pax.ch
Web: www.pax.ch
Prestataire de fonds Pax Asset Management AG
Représentant en Suisse bmpi AG
Zürich
Téléphone: +41 44 454 84 84
Distributeur(s) Pax Asset Management AG
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.92 CHF 28.03.2025
Prix précédent * 105.38 CHF 27.03.2025
Max 52 semaines * 106.77 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 94.11 CHF 05.08.2024
NAV * 104.92 CHF 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 238'761'604
Actifs de la classe *** 238'761'604
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.92% 31.12.2024
28.03.2025
1 mois -0.51% 28.02.2025
28.03.2025
3 mois +4.91% 30.12.2024
28.03.2025
6 mois +3.86% 30.09.2024
28.03.2025
1 an +6.29% 28.03.2024
28.03.2025
2 ans +18.47% 28.03.2023
28.03.2025
3 ans +8.87% 28.03.2022
28.03.2025
5 ans +4.92% 24.08.2021
28.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 51.38
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T 15.30%
Pax (CH) Sustainable Eq Eu ex CH ALVN T 12.54%
UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa 12.28%
UBS ETF MSCI USA Climate Prs Algnd A USD 7.59%
Vontobel US Equity I USD 6.03%
UBS (CH) IF Eq EM Glb Scrn PasII CHF I-X 5.36%
UBS ETF (CH) Gold A dis 5.03%
UBS (CH) IF Eqs Japan Passive II I-X 4.97%
UBS InvF Bds Gbl Corp ClimAware NSL IXac 4.82%
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® A dis 3.52%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.26%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)