Pax (CH) Sustainable Portfolio 75 ALV T

Stammdaten

ISIN CH1112262287
Valorennummer 111226228
Bloomberg Global ID
Fondsname Pax (CH) Sustainable Portfolio 75 ALV T
Fondsanbieter Pax Asset Management AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 277 66 66
E-Mail: info@pax.ch
Web: www.pax.ch
Fondsanbieter Pax Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz bmpi AG
Zürich
Telefon: +41 44 454 84 84
Distributor(en) Pax Asset Management AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet. Die strategische Zielallokation für Aktien beträgt 75% des Vermögens des Teilvermögens, wobei diese Allokation je nach Marktsituation zwischen 60% und 90% betragen kann. Das Anlageziel soll primär durch indirekte Investitionen in Beteiligungs- und Forderungspapiere von kleinen, mittleren und grossen Unternehmen weltweit sowie privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern vorwiegend im Investment Bereich erreicht werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.50 CHF 23.07.2025
Vorheriger Preis * 103.79 CHF 22.07.2025
52 Wochen Hoch * 106.77 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 93.92 CHF 09.04.2025
NAV * 104.50 CHF 23.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 229'573'568
Anteilsklassevermögen *** 229'573'568
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.50% 31.12.2024
23.07.2025
1 Monat +1.37% 23.06.2025
23.07.2025
3 Monate +4.85% 23.04.2025
23.07.2025
6 Monate +1.13% 23.01.2025
23.07.2025
1 Jahr +3.36% 23.07.2024
23.07.2025
2 Jahre +16.27% 24.07.2023
23.07.2025
3 Jahre +17.31% 25.07.2022
23.07.2025
5 Jahre +4.50% 24.08.2021
23.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 50.62
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T 14.27%
Pax (CH) Sustainable Eq Eu ex CH ALVN T 13.09%
UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa 10.71%
Vontobel US Equity I USD 5.53%
UBS InvF Bds Gbl Corp ClimAware NSL IXac 5.01%
UBS (CH) IF Eq EM Glb Scrn PasII CHF I-X 5.00%
UBS Gold ETF USD dis 4.70%
UBS (CH) IF Eqs Japan Passive II I-X 4.62%
Finreon Sgkb Car Foc-Du 3.92%
UBS SXI Real Estate® ETF CHF dis 3.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.26%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)