ISIN | CH1112262287 |
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Valorennummer | 111226228 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pax (CH) Sustainable Portfolio 75 ALV T |
Fondsanbieter |
Pax Asset Management AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
Fondsanbieter | Pax Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
bmpi AG Zürich Telefon: +41 44 454 84 84 |
Distributor(en) | Pax Asset Management AG |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet. Die strategische Zielallokation für Aktien beträgt 75% des Vermögens des Teilvermögens, wobei diese Allokation je nach Marktsituation zwischen 60% und 90% betragen kann. Das Anlageziel soll primär durch indirekte Investitionen in Beteiligungs- und Forderungspapiere von kleinen, mittleren und grossen Unternehmen weltweit sowie privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern vorwiegend im Investment Bereich erreicht werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 97.68 CHF | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 97.84 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 106.77 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 93.92 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 97.68 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 234'674'219 | |
Anteilsklassevermögen *** | 234'674'219 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.32% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 Monat | -7.60% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -3.81% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -3.56% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +0.74% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +8.09% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +1.43% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | -2.32% |
24.08.2021 - 16.04.2025
24.08.2021 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 49.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T | 14.40% | |
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Pax (CH) Sustainable Eq Eu ex CH ALVN T | 12.63% | |
UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa | 11.19% | |
Vontobel US Equity I USD | 5.80% | |
UBS ETF MSCI USA Climate Prs Algnd A USD | 5.58% | |
UBS ETF (CH) Gold A dis | 5.50% | |
UBS InvF Bds Gbl Corp ClimAware NSL IXac | 4.86% | |
UBS (CH) IF Eqs Japan Passive II I-X | 4.51% | |
UBS (CH) IF Eq EM Glb Scrn PasII CHF I-X | 4.44% | |
FINREON SGKB CAR FOC-DU | 3.87% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.26% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |