Pax (CH) Sustainable Portfolio 50 ALV T

Dati di base

ISIN CH1112262253
Numero di valore 111226225
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pax (CH) Sustainable Portfolio 50 ALV T
Offerente del fondo Pax Asset Management AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 277 66 66
E-Mail: info@pax.ch
Web: www.pax.ch
Offerente del fondo Pax Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera bmpi AG
Zürich
Telefono: +41 44 454 84 84
Distributore(i) Pax Asset Management AG
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.49 CHF 24.06.2025
Prezzo precedente * 102.39 CHF 23.06.2025
Max 52 settimani * 103.91 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 95.97 CHF 05.08.2024
NAV * 102.49 CHF 24.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 117'812'694
Attivo della classe *** 117'812'694
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.94% 31.12.2024
24.06.2025
1 mese -0.62% 26.05.2025
24.06.2025
3 mesi -0.72% 24.03.2025
24.06.2025
6 mesi +2.85% 27.12.2024
24.06.2025
1 anno +4.24% 24.06.2024
24.06.2025
2 anni +12.42% 26.06.2023
24.06.2025
3 anni +13.84% 24.06.2022
24.06.2025
5 anni +2.49% 24.08.2021
24.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 29.71
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS InvF Bds CHF Aus MTP II- Ixa 15.04%
UBS InvF Bds CHFInl MT Pas II IXa 14.99%
Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T 12.95%
Vontobel (CH) Sust Swiss Franc CorpBd AI 11.28%
UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa 7.82%
UBS Gold ETF USD dis 4.80%
Pax (CH) Sustainable Eq Eu ex CH ALVN T 4.70%
Finreon Sgkb Car Foc-Du 3.64%
UBS SXI Real Estate® ETF CHF dis 3.64%
UBS InvF Bds Gbl Corp ClimAware NSL IXac 2.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.11%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)