ISIN | CH1112262253 |
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Numero di valore | 111226225 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pax (CH) Sustainable Portfolio 50 ALV T |
Offerente del fondo |
Pax Asset Management AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
Offerente del fondo | Pax Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
bmpi AG Zürich Telefono: +41 44 454 84 84 |
Distributore(i) | Pax Asset Management AG |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.83 CHF | 08.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 99.95 CHF | 07.11.2024 |
Max 52 settimani * | 101.03 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 90.08 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 99.83 CHF | 08.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 116'095'888 | |
Attivo della classe *** | 115'050'015 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.37% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.14% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mesi | +2.54% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mesi | +2.24% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 anno | +10.91% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 anni | +12.66% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 anni | +0.06% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 anni | -0.17% |
24.08.2021 - 08.11.2024
24.08.2021 08.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 29.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bonds CHF Ausland M/T II I-X | 14.44% | |
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Bonds CHF Inland M/T Passive II I-X | 14.43% | |
Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T | 13.93% | |
Vontobel (CH) Sust Swiss Franc CorpBd AI | 11.18% | |
UBS (CH) IF Eqs Switz ESG PassAll II I-X | 8.71% | |
UBS ETF (CH) Gold A dis | 6.21% | |
Pax (CH) Sustainable Eq Eu ex CH ALVN T | 6.03% | |
UBS (CH) IF Eq EM Glb Scrn PasII CHF I-X | 3.54% | |
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® A dis | 3.45% | |
UBS (CH) IF GlbCorpBdsClmtAwrCHFH II I-X | 2.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.09% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |