Pax (CH) Sustainable Portfolio 50 ALV T

Dati di base

ISIN CH1112262253
Numero di valore 111226225
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pax (CH) Sustainable Portfolio 50 ALV T
Offerente del fondo Pax Asset Management AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 277 66 66
E-Mail: info@pax.ch
Web: www.pax.ch
Offerente del fondo Pax Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera bmpi AG
Zürich
Telefono: +41 44 454 84 84
Distributore(i) Pax Asset Management AG
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.28 CHF 03.02.2025
Prezzo precedente * 102.52 CHF 31.01.2025
Max 52 settimani * 102.52 CHF 31.01.2025
Min 52 settimani * 92.84 CHF 05.02.2024
NAV * 102.28 CHF 03.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 118'060'499
Attivo della classe *** 118'060'499
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.73% 31.12.2024
03.02.2025
1 mese +2.38% 03.01.2025
03.02.2025
3 mesi +2.65% 04.11.2024
03.02.2025
6 mesi +6.58% 05.08.2024
03.02.2025
1 anno +10.17% 05.02.2024
03.02.2025
2 anni +11.67% 03.02.2023
03.02.2025
3 anni +5.19% 03.02.2022
03.02.2025
5 anni +2.28% 24.08.2021
03.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 30.48
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS InvF Bds CHF Foreign 1-5 Ind NSL Ixa 15.25%
UBS InvF Bds CHF Domestic1-5 Ind NSL IXa 14.72%
Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T 12.74%
Vontobel (CH) Sust Swiss Franc CorpBd AI 11.46%
UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa 8.33%
UBS ETF (CH) Gold A dis 5.21%
Pax (CH) Sustainable Eq Eu ex CH ALVN T 4.30%
UBS (CH) IF Eq EM Glb Scrn PasII CHF I-X 3.76%
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® A dis 3.68%
UBS InvF Bds Gbl Corp ClimAware NSL IXac 3.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.09%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)