ISIN | CH1112262253 |
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Numero di valore | 111226225 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pax (CH) Sustainable Portfolio 50 ALV T |
Offerente del fondo |
Pax Asset Management AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
Offerente del fondo | Pax Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
bmpi AG Zürich Telefono: +41 44 454 84 84 |
Distributore(i) | Pax Asset Management AG |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.44 CHF | 08.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 106.00 CHF | 07.10.2025 |
Max 52 settimani * | 106.44 CHF | 08.10.2025 |
Min 52 settimani * | 96.27 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 106.44 CHF | 08.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 119'130'138 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.91% |
31.12.2024 - 08.10.2025
31.12.2024 08.10.2025 |
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1 mese | +1.85% |
08.09.2025 - 08.10.2025
08.09.2025 08.10.2025 |
3 mesi | +3.97% |
08.07.2025 - 08.10.2025
08.07.2025 08.10.2025 |
6 mesi | +9.20% |
08.04.2025 - 08.10.2025
08.04.2025 08.10.2025 |
1 anno | +6.77% |
08.10.2024 - 08.10.2025
08.10.2024 08.10.2025 |
2 anni | +18.54% |
09.10.2023 - 08.10.2025
09.10.2023 08.10.2025 |
3 anni | +23.70% |
10.10.2022 - 08.10.2025
10.10.2022 08.10.2025 |
5 anni | +6.44% |
24.08.2021 - 08.10.2025
24.08.2021 08.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 29.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS InvF Bds CHF Aus MTP II- Ixa | 14.93% | |
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UBS InvF Bds CHFInl MT Pas II IXa | 14.84% | |
Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T | 11.74% | |
Vontobel (CH) Sust Swiss Franc CorpBd AI | 11.12% | |
UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa | 8.38% | |
UBS Gold ETF USD dis | 5.14% | |
Pax (CH) Sustainable Eq Eu ex CH ALVN T | 4.30% | |
Finreon Sgkb Car Foc-Du | 3.75% | |
UBS SXI Real Estate® ETF CHF dis | 3.64% | |
UBS InvF Bds Gbl Corp ClimAware NSL IXac | 2.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 1.11% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |