Pax (CH) Sustainable Portfolio 50 ALV T

Stammdaten

ISIN CH1112262253
Valorennummer 111226225
Bloomberg Global ID
Fondsname Pax (CH) Sustainable Portfolio 50 ALV T
Fondsanbieter Pax Asset Management AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 277 66 66
E-Mail: info@pax.ch
Web: www.pax.ch
Fondsanbieter Pax Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz bmpi AG
Zürich
Telefon: +41 44 454 84 84
Distributor(en) Pax Asset Management AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet. Die strategische Zielallokation für Aktien beträgt 45% des Vermögens des Teilvermögens, wobei diese Allokation je nach Marktsituation zwischen 30% und 50% betragen kann. Das Anlageziel soll primär durch indirekte Investitionen in Beteiligungs- und Forderungspapiere von kleinen, mittleren und grossen Unternehmen weltweit sowie privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern vorwiegend im Investment Bereich erreicht werden
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.83 CHF 08.11.2024
Vorheriger Preis * 99.95 CHF 07.11.2024
52 Wochen Hoch * 101.03 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 90.08 CHF 10.11.2023
NAV * 99.83 CHF 08.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 116'095'888
Anteilsklassevermögen *** 115'050'015
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.37% 29.12.2023
08.11.2024
1 Monat +0.14% 08.10.2024
08.11.2024
3 Monate +2.54% 08.08.2024
08.11.2024
6 Monate +2.24% 08.05.2024
08.11.2024
1 Jahr +10.91% 08.11.2023
08.11.2024
2 Jahre +12.66% 08.11.2022
08.11.2024
3 Jahre +0.06% 08.11.2021
08.11.2024
5 Jahre -0.17% 24.08.2021
08.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 29.90
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bonds CHF Ausland M/T II I-X 14.44%
Bonds CHF Inland M/T Passive II I-X 14.43%
Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T 13.93%
Vontobel (CH) Sust Swiss Franc CorpBd AI 11.18%
UBS (CH) IF Eqs Switz ESG PassAll II I-X 8.71%
UBS ETF (CH) Gold A dis 6.21%
Pax (CH) Sustainable Eq Eu ex CH ALVN T 6.03%
UBS (CH) IF Eq EM Glb Scrn PasII CHF I-X 3.54%
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® A dis 3.45%
UBS (CH) IF GlbCorpBdsClmtAwrCHFH II I-X 2.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.09%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)