ISIN | CH1112262253 |
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No. de valeur | 111226225 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pax (CH) Sustainable Portfolio 50 ALV T |
Prestataire de fonds |
Pax Asset Management AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
Prestataire de fonds | Pax Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
bmpi AG Zürich Téléphone: +41 44 454 84 84 |
Distributeur(s) | Pax Asset Management AG |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 103.42 CHF | 27.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 103.13 CHF | 26.05.2025 |
Max 52 semaines * | 103.91 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 95.97 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 103.42 CHF | 27.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 116'118'726 | |
Actifs de la classe *** | 116'118'726 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.88% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.49% |
28.04.2025 - 27.05.2025
28.04.2025 27.05.2025 |
3 mois | +0.17% |
27.02.2025 - 27.05.2025
27.02.2025 27.05.2025 |
6 mois | +3.98% |
27.11.2024 - 27.05.2025
27.11.2024 27.05.2025 |
1 an | +4.67% |
27.05.2024 - 27.05.2025
27.05.2024 27.05.2025 |
2 ans | +13.04% |
30.05.2023 - 27.05.2025
30.05.2023 27.05.2025 |
3 ans | +10.07% |
27.05.2022 - 27.05.2025
27.05.2022 27.05.2025 |
5 ans | +3.42% |
24.08.2021 - 27.05.2025
24.08.2021 27.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 30.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS InvF Bds CHF Aus MTP II- Ixa | 15.19% | |
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UBS InvF Bds CHFInl MT Pas II IXa | 15.15% | |
Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T | 12.92% | |
Vontobel (CH) Sust Swiss Franc CorpBd AI | 11.38% | |
UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa | 7.77% | |
UBS ETF (CH) Gold A dis | 4.89% | |
Pax (CH) Sustainable Eq Eu ex CH ALVN T | 4.59% | |
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® A dis | 3.60% | |
FINREON SGKB CAR FOC-DU | 3.49% | |
UBS InvF Bds Gbl Corp ClimAware NSL IXac | 3.02% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.11% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |