Pax (CH) Sustainable Portfolio 100 ALV T

Dati di base

ISIN CH1112262311
Numero di valore 111226231
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pax (CH) Sustainable Portfolio 100 ALV T
Offerente del fondo Pax Asset Management AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 277 66 66
E-Mail: info@pax.ch
Web: www.pax.ch
Offerente del fondo Pax Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera bmpi AG
Zürich
Telefono: +41 44 454 84 84
Distributore(i) Pax Asset Management AG
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.58 CHF 28.05.2025
Prezzo precedente * 105.32 CHF 27.05.2025
Max 52 settimani * 109.49 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 92.44 CHF 09.04.2025
NAV * 104.58 CHF 28.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 342'030'357
Attivo della classe *** 342'030'357
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.90% 31.12.2024
28.05.2025
1 mese +4.22% 28.04.2025
28.05.2025
3 mesi -3.03% 28.02.2025
28.05.2025
6 mesi +2.90% 28.11.2024
28.05.2025
1 anno +1.50% 28.05.2024
28.05.2025
2 anni +14.43% 30.05.2023
28.05.2025
3 anni +10.98% 30.05.2022
28.05.2025
5 anni +4.58% 24.08.2021
28.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 52.14
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa 23.59%
Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T 10.17%
Pax (CH) Sustainable Eq Eu ex CH ALVN T 9.53%
UBS (CH) IF Eqs Europe Passive II I-X 9.47%
UBS (CH) IF Eq EM Glb Scrn PasII CHF I-X 8.91%
UBS ETF MSCI USA Climate Prs Algnd A USD 7.63%
UBS (CH) IF Eqs Japan Passive II I-X 5.51%
Vontobel US Equity I USD 5.37%
FINREON SGKB CAR FOC-DU 3.59%
VanEck Junior Gold Miners ETF 1.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.33%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)