Pax (CH) Sustainable Portfolio 100 ALV T

Dati di base

ISIN CH1112262311
Numero di valore 111226231
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pax (CH) Sustainable Portfolio 100 ALV T
Offerente del fondo Pax Asset Management AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 277 66 66
E-Mail: info@pax.ch
Web: www.pax.ch
Offerente del fondo Pax Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera bmpi AG
Zürich
Telefono: +41 44 454 84 84
Distributore(i) Pax Asset Management AG
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.27 CHF 08.11.2024
Prezzo precedente * 102.65 CHF 07.11.2024
Max 52 settimani * 105.10 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 88.74 CHF 10.11.2023
NAV * 102.27 CHF 08.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 310'991'575
Attivo della classe *** 305'093'052
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.25% 29.12.2023
08.11.2024
1 mese +0.09% 08.10.2024
08.11.2024
3 mesi +4.67% 08.08.2024
08.11.2024
6 mesi +1.30% 08.05.2024
08.11.2024
1 anno +15.53% 08.11.2023
08.11.2024
2 anni +18.18% 08.11.2022
08.11.2024
3 anni +1.39% 08.11.2021
08.11.2024
5 anni +2.27% 24.08.2021
08.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 51.48
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (CH) IF Eqs Switz ESG PassAll II I-X 26.98%
UBS (CH) IF Eqs Europe Passive II I-X 13.27%
UBS (CH) IF Eq EM Glb Scrn PasII CHF I-X 9.88%
Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T 9.19%
UBS ETF MSCI USA Climate Prs Algnd A USD 9.14%
Pax (CH) Sustainable Eq Eu ex CH ALVN T 6.92%
UBS (CH) IF Eqs Japan Passive II I-X 6.69%
Vontobel US Equity I USD 6.29%
UBS ETF MSCI USA SmallCap ESGLead USDAac 2.73%
iShares MSCI USA Md-Cp Eq Wgt UCITS ETF 2.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.31%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)