Pax (CH) Sustainable Portfolio 100 ALV T

Dati di base

ISIN CH1112262311
Numero di valore 111226231
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pax (CH) Sustainable Portfolio 100 ALV T
Offerente del fondo Pax Asset Management AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 277 66 66
E-Mail: info@pax.ch
Web: www.pax.ch
Offerente del fondo Pax Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera bmpi AG
Zürich
Telefono: +41 44 454 84 84
Distributore(i) Pax Asset Management AG
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.17 CHF 15.07.2025
Prezzo precedente * 104.42 CHF 14.07.2025
Max 52 settimani * 109.49 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 92.44 CHF 09.04.2025
NAV * 104.17 CHF 15.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 364'298'192
Attivo della classe *** 364'298'192
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.50% 31.12.2024
15.07.2025
1 mese -0.53% 16.06.2025
15.07.2025
3 mesi +7.65% 15.04.2025
15.07.2025
6 mesi +1.32% 15.01.2025
15.07.2025
1 anno -0.53% 15.07.2024
15.07.2025
2 anni +14.60% 17.07.2023
15.07.2025
3 anni +18.77% 15.07.2022
15.07.2025
5 anni +4.17% 24.08.2021
15.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 54.56
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa 22.17%
Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T 11.21%
Pax (CH) Sustainable Eq Eu ex CH ALVN T 10.17%
UBS (CH) IF Eqs Eur ex CH Ind NSL IX-acc 9.80%
UBS (CH) IF Eq EM Glb Scrn PasII CHF I-X 9.37%
UBS MSCI USA Clmt Paris Algnd ETFUSDacc 7.76%
UBS (CH) IF Eqs Japan Passive II I-X 5.30%
Vontobel US Equity I USD 5.24%
Finreon Sgkb Car Foc-Du 3.57%
iShares MSCI USA Md-Cp Eq Wgt UCITS ETF 2.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.33%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)