ISIN | CH1112262311 |
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Numero di valore | 111226231 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pax (CH) Sustainable Portfolio 100 ALV T |
Offerente del fondo |
Pax Asset Management AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
Offerente del fondo | Pax Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
bmpi AG Zürich Telefono: +41 44 454 84 84 |
Distributore(i) | Pax Asset Management AG |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.84 CHF | 24.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 103.16 CHF | 23.06.2025 |
Max 52 settimani * | 109.49 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 92.44 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 103.84 CHF | 24.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 361'633'449 | |
Attivo della classe *** | 361'633'449 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.17% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
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1 mese | -0.68% |
26.05.2025 - 24.06.2025
26.05.2025 24.06.2025 |
3 mesi | -3.65% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 mesi | +2.02% |
27.12.2024 - 24.06.2025
27.12.2024 24.06.2025 |
1 anno | +1.84% |
24.06.2024 - 24.06.2025
24.06.2024 24.06.2025 |
2 anni | +13.83% |
26.06.2023 - 24.06.2025
26.06.2023 24.06.2025 |
3 anni | +18.09% |
24.06.2022 - 24.06.2025
24.06.2022 24.06.2025 |
5 anni | +3.84% |
24.08.2021 - 24.06.2025
24.08.2021 24.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 53.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa | 22.78% | |
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Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T | 10.21% | |
UBS (CH) IF Eqs Europe Passive II I-X | 9.96% | |
Pax (CH) Sustainable Eq Eu ex CH ALVN T | 9.35% | |
UBS (CH) IF Eq EM Glb Scrn PasII CHF I-X | 8.78% | |
UBS MSCI USA Clmt Paris Algnd ETFUSDacc | 7.73% | |
UBS (CH) IF Eqs Japan Passive II I-X | 5.42% | |
Vontobel US Equity I USD | 5.32% | |
Finreon Sgkb Car Foc-Du | 3.59% | |
iShares MSCI USA Md-Cp Eq Wgt UCITS ETF | 2.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.33% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |