Pax (CH) Sustainable Portfolio 100 ALV T

Stammdaten

ISIN CH1112262311
Valorennummer 111226231
Bloomberg Global ID
Fondsname Pax (CH) Sustainable Portfolio 100 ALV T
Fondsanbieter Pax Asset Management AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 277 66 66
E-Mail: info@pax.ch
Web: www.pax.ch
Fondsanbieter Pax Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz bmpi AG
Zürich
Telefon: +41 44 454 84 84
Distributor(en) Pax Asset Management AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet. Die strategische Zielallokation für Aktien beträgt 90% des Vermögens des Teilvermögens, wobei diese Allokation je nach Marktsituation zwischen 70% bis 100% betragen kann.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.36 CHF 03.02.2025
Vorheriger Preis * 107.34 CHF 31.01.2025
52 Wochen Hoch * 107.36 CHF 30.01.2025
52 Wochen Tief * 93.20 CHF 05.02.2024
NAV * 106.36 CHF 03.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 345'134'178
Anteilsklassevermögen *** 345'134'178
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.65% 31.12.2024
03.02.2025
1 Monat +4.20% 03.01.2025
03.02.2025
3 Monate +5.21% 04.11.2024
03.02.2025
6 Monate +12.69% 05.08.2024
03.02.2025
1 Jahr +14.12% 05.02.2024
03.02.2025
2 Jahre +15.76% 03.02.2023
03.02.2025
3 Jahre +9.24% 03.02.2022
03.02.2025
5 Jahre +6.36% 24.08.2021
03.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 51.92
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa 26.09%
UBS ETF MSCI USA Climate Prs Algnd A USD 10.98%
UBS (CH) IF Eq EM Glb Scrn PasII CHF I-X 10.77%
UBS (CH) IF Eqs Europe Passive II I-X 9.77%
Pax (CH) Sustainable Eq Eu ex CH ALVN T 9.45%
Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T 7.87%
UBS (CH) IF Eqs Japan Passive II I-X 6.45%
Vontobel US Equity I USD 6.26%
iShares MSCI USA Md-Cp Eq Wgt UCITS ETF 3.41%
UBS ETF MSCI USA SmallCap ESGLead USDAac 3.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.31%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)