Pax (CH) Sustainable Portfolio 100 ALV T

Stammdaten

ISIN CH1112262311
Valorennummer 111226231
Bloomberg Global ID
Fondsname Pax (CH) Sustainable Portfolio 100 ALV T
Fondsanbieter Pax Asset Management AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 277 66 66
E-Mail: info@pax.ch
Web: www.pax.ch
Fondsanbieter Pax Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz bmpi AG
Zürich
Telefon: +41 44 454 84 84
Distributor(en) Pax Asset Management AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet. Die strategische Zielallokation für Aktien beträgt 90% des Vermögens des Teilvermögens, wobei diese Allokation je nach Marktsituation zwischen 70% bis 100% betragen kann.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.17 CHF 15.07.2025
Vorheriger Preis * 104.42 CHF 14.07.2025
52 Wochen Hoch * 109.49 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 92.44 CHF 09.04.2025
NAV * 104.17 CHF 15.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 364'298'192
Anteilsklassevermögen *** 364'298'192
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.50% 31.12.2024
15.07.2025
1 Monat -0.53% 16.06.2025
15.07.2025
3 Monate +7.65% 15.04.2025
15.07.2025
6 Monate +1.32% 15.01.2025
15.07.2025
1 Jahr -0.53% 15.07.2024
15.07.2025
2 Jahre +14.60% 17.07.2023
15.07.2025
3 Jahre +18.77% 15.07.2022
15.07.2025
5 Jahre +4.17% 24.08.2021
15.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 54.56
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa 22.17%
Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T 11.21%
Pax (CH) Sustainable Eq Eu ex CH ALVN T 10.17%
UBS (CH) IF Eqs Eur ex CH Ind NSL IX-acc 9.80%
UBS (CH) IF Eq EM Glb Scrn PasII CHF I-X 9.37%
UBS MSCI USA Clmt Paris Algnd ETFUSDacc 7.76%
UBS (CH) IF Eqs Japan Passive II I-X 5.30%
Vontobel US Equity I USD 5.24%
Finreon Sgkb Car Foc-Du 3.57%
iShares MSCI USA Md-Cp Eq Wgt UCITS ETF 2.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.33%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)