ISIN | CH1112262311 |
---|---|
Valorennummer | 111226231 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pax (CH) Sustainable Portfolio 100 ALV T |
Fondsanbieter |
Pax Asset Management AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
Fondsanbieter | Pax Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
bmpi AG Zürich Telefon: +41 44 454 84 84 |
Distributor(en) | Pax Asset Management AG |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet. Die strategische Zielallokation für Aktien beträgt 90% des Vermögens des Teilvermögens, wobei diese Allokation je nach Marktsituation zwischen 70% bis 100% betragen kann. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.67 CHF | 02.10.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 102.31 CHF | 01.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 105.10 CHF | 12.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 85.46 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 102.67 CHF | 02.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 305'629'377 | |
Anteilsklassevermögen *** | 305'629'377 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.69% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +0.32% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 Monate | +0.46% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 Monate | +2.47% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 Jahr | +14.68% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 Jahre | +24.37% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 Jahre | +6.75% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 Jahre | +2.67% |
24.08.2021 - 02.10.2024
24.08.2021 02.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 56.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) IF Eqs Switz ESG PassAll II I-X | 26.98% | |
---|---|---|
UBS (CH) IF Eqs Europe Passive II I-X | 13.27% | |
UBS (CH) IF Eq EM Glb Scrn PasII CHF I-X | 9.88% | |
Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T | 9.19% | |
UBS ETF MSCI USA Climate Prs Algnd A USD | 9.14% | |
Pax (CH) Sustainable Eq Eu ex CH ALVN T | 6.92% | |
UBS (CH) IF Eqs Japan Passive II I-X | 6.69% | |
Vontobel US Equity I USD | 6.29% | |
UBS ETF MSCI USA SmallCap ESGLead USDAac | 2.73% | |
iShares MSCI USA Md-Cp Eq Wgt UCITS ETF | 2.65% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 1.31% |
---|---|
Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |