Pax (CH) Sustainable Portfolio 100 ALV T

Stammdaten

ISIN CH1112262311
Valorennummer 111226231
Bloomberg Global ID
Fondsname Pax (CH) Sustainable Portfolio 100 ALV T
Fondsanbieter Pax Asset Management AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 277 66 66
E-Mail: info@pax.ch
Web: www.pax.ch
Fondsanbieter Pax Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz bmpi AG
Zürich
Telefon: +41 44 454 84 84
Distributor(en) Pax Asset Management AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet. Die strategische Zielallokation für Aktien beträgt 90% des Vermögens des Teilvermögens, wobei diese Allokation je nach Marktsituation zwischen 70% bis 100% betragen kann.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.44 CHF 20.11.2024
Vorheriger Preis * 100.42 CHF 19.11.2024
52 Wochen Hoch * 105.10 CHF 12.07.2024
52 Wochen Tief * 89.99 CHF 30.11.2023
NAV * 100.44 CHF 20.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 310'991'575
Anteilsklassevermögen *** 305'093'052
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.24% 29.12.2023
20.11.2024
1 Monat -3.08% 21.10.2024
20.11.2024
3 Monate -1.29% 20.08.2024
20.11.2024
6 Monate -3.46% 21.05.2024
20.11.2024
1 Jahr +11.29% 20.11.2023
20.11.2024
2 Jahre +14.54% 21.11.2022
20.11.2024
3 Jahre -0.78% 22.11.2021
20.11.2024
5 Jahre +0.44% 24.08.2021
20.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 51.36
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (CH) IF Eqs Switz ESG PassAll II I-X 26.05%
UBS (CH) IF Eq EM Glb Scrn PasII CHF I-X 11.11%
UBS (CH) IF Eqs Europe Passive II I-X 10.09%
UBS ETF MSCI USA Climate Prs Algnd A USD 9.52%
Pax (CH) Sustainable Eq Eu ex CH ALVN T 8.89%
Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T 8.51%
UBS (CH) IF Eqs Japan Passive II I-X 6.41%
Vontobel US Equity I USD 6.32%
UBS ETF MSCI USA SmallCap ESGLead USDAac 2.76%
iShares MSCI USA Md-Cp Eq Wgt UCITS ETF 2.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.31%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)