Pax (CH) Sustainable Portfolio 100 ALV T

Stammdaten

ISIN CH1112262311
Valorennummer 111226231
Bloomberg Global ID
Fondsname Pax (CH) Sustainable Portfolio 100 ALV T
Fondsanbieter Pax Asset Management AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 277 66 66
E-Mail: info@pax.ch
Web: www.pax.ch
Fondsanbieter Pax Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz bmpi AG
Zürich
Telefon: +41 44 454 84 84
Distributor(en) Pax Asset Management AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet. Die strategische Zielallokation für Aktien beträgt 90% des Vermögens des Teilvermögens, wobei diese Allokation je nach Marktsituation zwischen 70% bis 100% betragen kann.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.17 CHF 02.09.2025
Vorheriger Preis * 106.99 CHF 01.09.2025
52 Wochen Hoch * 109.49 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 92.44 CHF 09.04.2025
NAV * 106.17 CHF 02.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 386'966'154
Anteilsklassevermögen *** 386'966'154
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.47% 31.12.2024
02.09.2025
1 Monat +1.44% 04.08.2025
02.09.2025
3 Monate +1.69% 02.06.2025
02.09.2025
6 Monate -2.13% 03.03.2025
02.09.2025
1 Jahr +3.74% 02.09.2024
02.09.2025
2 Jahre +16.85% 04.09.2023
02.09.2025
3 Jahre +20.94% 02.09.2022
02.09.2025
5 Jahre +6.17% 24.08.2021
02.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 56.09
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa 21.55%
Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T 11.72%
Pax (CH) Sustainable Eq Eu ex CH ALVN T 9.79%
UBS (CH) IF Eq EM Glb Scrn PasII CHF I-X 9.79%
UBS (CH) IF Eqs Eur ex CH Ind NSL IX-acc 9.59%
UBS MSCI USA Clmt Paris Algnd ETFUSDacc 7.88%
Vontobel US Equity I USD 5.91%
UBS (CH) IF Eqs Japan Index NSL I-X-acc 5.20%
Finreon Sgkb Car Foc-Du 3.57%
iShares MSCI USA Md-Cp Eq Wgt UCITS ETF 2.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.33%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)