ISIN | CH1112262311 |
---|---|
No. de valeur | 111226231 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pax (CH) Sustainable Portfolio 100 ALV T |
Prestataire de fonds |
Pax Asset Management AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
Prestataire de fonds | Pax Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
bmpi AG Zürich Téléphone: +41 44 454 84 84 |
Distributeur(s) | Pax Asset Management AG |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 111.17 CHF | 08.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 110.43 CHF | 07.10.2025 |
Max 52 semaines * | 111.17 CHF | 08.10.2025 |
Min 52 semaines * | 92.44 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 111.17 CHF | 08.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 399'353'495 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.39% |
31.12.2024 - 08.10.2025
31.12.2024 08.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | +3.55% |
08.09.2025 - 08.10.2025
08.09.2025 08.10.2025 |
3 mois | +6.74% |
08.07.2025 - 08.10.2025
08.07.2025 08.10.2025 |
6 mois | +18.03% |
08.04.2025 - 08.10.2025
08.04.2025 08.10.2025 |
1 an | +8.80% |
08.10.2024 - 08.10.2025
08.10.2024 08.10.2025 |
2 ans | +25.60% |
09.10.2023 - 08.10.2025
09.10.2023 08.10.2025 |
3 ans | +34.60% |
10.10.2022 - 08.10.2025
10.10.2022 08.10.2025 |
5 ans | +11.17% |
24.08.2021 - 08.10.2025
24.08.2021 08.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | 55.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa | 20.40% | |
---|---|---|
Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T | 12.26% | |
Pax (CH) Sustainable Eq Eu ex CH ALVN T | 10.14% | |
UBS (CH) IF Eq EM Glb Scrn PasII CHF I-X | 9.38% | |
UBS (CH) IF Eqs Eur ex CH Ind NSL IX-acc | 8.85% | |
UBS MSCI USA Clmt Paris Algnd ETFUSDacc | 7.54% | |
Vontobel US Equity I USD | 5.65% | |
UBS (CH) IF Eqs Japan Index NSL I-X-acc | 5.26% | |
Finreon Sgkb Car Foc-Du | 3.48% | |
iShares MSCI USA Md-Cp Eq Wgt UCITS ETF | 2.81% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 1.33% |
---|---|
Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2025 |