Pax (CH) Sustainable Portfolio 100 ALV T

Détails

ISIN CH1112262311
No. de valeur 111226231
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pax (CH) Sustainable Portfolio 100 ALV T
Prestataire de fonds Pax Asset Management AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 277 66 66
E-Mail: info@pax.ch
Web: www.pax.ch
Prestataire de fonds Pax Asset Management AG
Représentant en Suisse bmpi AG
Zürich
Téléphone: +41 44 454 84 84
Distributeur(s) Pax Asset Management AG
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.27 CHF 08.11.2024
Prix précédent * 102.65 CHF 07.11.2024
Max 52 semaines * 105.10 CHF 12.07.2024
Min 52 semaines * 88.74 CHF 10.11.2023
NAV * 102.27 CHF 08.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 310'991'575
Actifs de la classe *** 305'093'052
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.25% 29.12.2023
08.11.2024
1 mois +0.09% 08.10.2024
08.11.2024
3 mois +4.67% 08.08.2024
08.11.2024
6 mois +1.30% 08.05.2024
08.11.2024
1 an +15.53% 08.11.2023
08.11.2024
2 ans +18.18% 08.11.2022
08.11.2024
3 ans +1.39% 08.11.2021
08.11.2024
5 ans +2.27% 24.08.2021
08.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 51.48
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (CH) IF Eqs Switz ESG PassAll II I-X 26.98%
UBS (CH) IF Eqs Europe Passive II I-X 13.27%
UBS (CH) IF Eq EM Glb Scrn PasII CHF I-X 9.88%
Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T 9.19%
UBS ETF MSCI USA Climate Prs Algnd A USD 9.14%
Pax (CH) Sustainable Eq Eu ex CH ALVN T 6.92%
UBS (CH) IF Eqs Japan Passive II I-X 6.69%
Vontobel US Equity I USD 6.29%
UBS ETF MSCI USA SmallCap ESGLead USDAac 2.73%
iShares MSCI USA Md-Cp Eq Wgt UCITS ETF 2.65%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.31%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)