ISIN | CH1112262311 |
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No. de valeur | 111226231 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pax (CH) Sustainable Portfolio 100 ALV T |
Prestataire de fonds |
Pax Asset Management AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
Prestataire de fonds | Pax Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
bmpi AG Zürich Téléphone: +41 44 454 84 84 |
Distributeur(s) | Pax Asset Management AG |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 100.44 CHF | 20.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 100.42 CHF | 19.11.2024 |
Max 52 semaines * | 105.10 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 89.99 CHF | 30.11.2023 |
NAV * | 100.44 CHF | 20.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 310'991'575 | |
Actifs de la classe *** | 305'093'052 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.24% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -3.08% |
21.10.2024 - 20.11.2024
21.10.2024 20.11.2024 |
3 mois | -1.29% |
20.08.2024 - 20.11.2024
20.08.2024 20.11.2024 |
6 mois | -3.46% |
21.05.2024 - 20.11.2024
21.05.2024 20.11.2024 |
1 an | +11.29% |
20.11.2023 - 20.11.2024
20.11.2023 20.11.2024 |
2 ans | +14.54% |
21.11.2022 - 20.11.2024
21.11.2022 20.11.2024 |
3 ans | -0.78% |
22.11.2021 - 20.11.2024
22.11.2021 20.11.2024 |
5 ans | +0.44% |
24.08.2021 - 20.11.2024
24.08.2021 20.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 51.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) IF Eqs Switz ESG PassAll II I-X | 26.05% | |
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UBS (CH) IF Eq EM Glb Scrn PasII CHF I-X | 11.11% | |
UBS (CH) IF Eqs Europe Passive II I-X | 10.09% | |
UBS ETF MSCI USA Climate Prs Algnd A USD | 9.52% | |
Pax (CH) Sustainable Eq Eu ex CH ALVN T | 8.89% | |
Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T | 8.51% | |
UBS (CH) IF Eqs Japan Passive II I-X | 6.41% | |
Vontobel US Equity I USD | 6.32% | |
UBS ETF MSCI USA SmallCap ESGLead USDAac | 2.76% | |
iShares MSCI USA Md-Cp Eq Wgt UCITS ETF | 2.72% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.31% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |