ISIN | CH1112262311 |
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No. de valeur | 111226231 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pax (CH) Sustainable Portfolio 100 ALV T |
Prestataire de fonds |
Pax Asset Management AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
Prestataire de fonds | Pax Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
bmpi AG Zürich Téléphone: +41 44 454 84 84 |
Distributeur(s) | Pax Asset Management AG |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 102.31 CHF | 01.10.2024 |
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Prix précédent * | 102.73 CHF | 30.09.2024 |
Max 52 semaines * | 105.10 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 85.46 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 102.31 CHF | 01.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 305'629'377 | |
Actifs de la classe *** | 305'629'377 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.29% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
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1 mois | -0.03% |
02.09.2024 - 01.10.2024
02.09.2024 01.10.2024 |
3 mois | 0.00% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 mois | +2.11% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 an | +14.27% |
02.10.2023 - 01.10.2024
02.10.2023 01.10.2024 |
2 ans | +23.94% |
03.10.2022 - 01.10.2024
03.10.2022 01.10.2024 |
3 ans | +5.66% |
01.10.2021 - 01.10.2024
01.10.2021 01.10.2024 |
5 ans | +2.31% |
24.08.2021 - 01.10.2024
24.08.2021 01.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | 56.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) IF Eqs Switz ESG PassAll II I-X | 26.98% | |
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UBS (CH) IF Eqs Europe Passive II I-X | 13.27% | |
UBS (CH) IF Eq EM Glb Scrn PasII CHF I-X | 9.88% | |
Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T | 9.19% | |
UBS ETF MSCI USA Climate Prs Algnd A USD | 9.14% | |
Pax (CH) Sustainable Eq Eu ex CH ALVN T | 6.92% | |
UBS (CH) IF Eqs Japan Passive II I-X | 6.69% | |
Vontobel US Equity I USD | 6.29% | |
UBS ETF MSCI USA SmallCap ESGLead USDAac | 2.73% | |
iShares MSCI USA Md-Cp Eq Wgt UCITS ETF | 2.65% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.31% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |