UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Universal UCITS ETF (USD) A-acc

Dati di base

ISIN IE00BNC0M350
Numero di valore 111171495
Bloomberg Global ID USESGA SW
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Universal UCITS ETF (USD) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 18.42 USD 02.04.2025
Prezzo precedente * 18.28 USD 01.04.2025
Max 52 settimani * 20.03 USD 19.02.2025
Min 52 settimani * 15.94 USD 19.04.2024
NAV * 18.42 USD 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'882'050
Attivo della classe *** 2'882'050
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.79% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) -6.54% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -3.51% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi -3.58% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi -0.76% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +9.54% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +42.22% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +26.96% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +31.43% 20.07.2021
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 5.30%
Microsoft Corp 4.90%
NVIDIA Corp 4.05%
Amazon.com Inc 3.98%
Alphabet Inc Class A 1.99%
Visa Inc Class A 1.84%
Alphabet Inc Class C 1.73%
Meta Platforms Inc Class A 1.67%
Broadcom Inc 1.60%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 27.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.07%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.07%
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)