ISIN | IE00BNC0M350 |
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Numero di valore | 111171495 |
Bloomberg Global ID | USESGA SW |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Universal UCITS ETF (USD) A-acc |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 18.42 USD | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 18.28 USD | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 20.03 USD | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 15.94 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 18.42 USD | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'882'050 | |
Attivo della classe *** | 2'882'050 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.79% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.54% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | -3.51% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | -3.58% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | -0.76% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +9.54% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +42.22% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | +26.96% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | +31.43% |
20.07.2021 - 02.04.2025
20.07.2021 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 5.30% | |
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Microsoft Corp | 4.90% | |
NVIDIA Corp | 4.05% | |
Amazon.com Inc | 3.98% | |
Alphabet Inc Class A | 1.99% | |
Visa Inc Class A | 1.84% | |
Alphabet Inc Class C | 1.73% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.67% | |
Broadcom Inc | 1.60% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 27.03.2025 |
TER | 0.07% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.07% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |