ISIN | IE00BNC0M350 |
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Valorennummer | 111171495 |
Bloomberg Global ID | USESGA SW |
Fondsname | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA Universal UCITS ETF USD acc |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 21.08 USD | 04.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 20.90 USD | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 21.08 USD | 04.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 16.20 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 21.08 USD | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'311'553 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'311'553 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.10% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.32% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 Monat | +2.92% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +8.42% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +11.82% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +17.58% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +47.23% |
05.09.2023 - 04.09.2025
05.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +72.65% |
06.09.2022 - 04.09.2025
06.09.2022 04.09.2025 |
5 Jahre | +50.40% |
20.07.2021 - 04.09.2025
20.07.2021 04.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.03% | |
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Apple Inc | 5.21% | |
Microsoft Corp | 5.14% | |
Amazon.com Inc | 4.04% | |
Broadcom Inc | 2.45% | |
Alphabet Inc Class A | 2.29% | |
Alphabet Inc Class C | 1.96% | |
Visa Inc Class A | 1.68% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.56% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 29.08.2025 |
TER | 0.07% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.07% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |