ISIN | IE00BNC0M350 |
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Valorennummer | 111171495 |
Bloomberg Global ID | USESGA SW |
Fondsname | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA Universal UCITS ETF USD acc |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 19.37 USD | 05.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 19.44 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 20.03 USD | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 16.20 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 19.37 USD | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'045'408 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'045'408 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.15% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.69% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +5.18% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +1.55% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -2.37% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +11.92% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +43.37% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +50.87% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +38.18% |
20.07.2021 - 05.06.2025
20.07.2021 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.55% | |
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NVIDIA Corp | 4.74% | |
Apple Inc | 4.58% | |
Amazon.com Inc | 3.91% | |
Broadcom Inc | 2.16% | |
Alphabet Inc Class A | 2.04% | |
Visa Inc Class A | 1.85% | |
Alphabet Inc Class C | 1.75% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.72% | |
Tesla Inc | 1.61% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.05.2025 |
TER | 0.07% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.07% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |