UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA Universal UCITS ETF USD acc

Stammdaten

ISIN IE00BNC0M350
Valorennummer 111171495
Bloomberg Global ID USESGA SW
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA Universal UCITS ETF USD acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 19.37 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 19.44 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 20.03 USD 19.02.2025
52 Wochen Tief * 16.20 USD 08.04.2025
NAV * 19.37 USD 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'045'408
Anteilsklassevermögen *** 3'045'408
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.15% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.69% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +5.18% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +1.55% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -2.37% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +11.92% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +43.37% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +50.87% 06.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +38.18% 20.07.2021
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 5.55%
NVIDIA Corp 4.74%
Apple Inc 4.58%
Amazon.com Inc 3.91%
Broadcom Inc 2.16%
Alphabet Inc Class A 2.04%
Visa Inc Class A 1.85%
Alphabet Inc Class C 1.75%
Meta Platforms Inc Class A 1.72%
Tesla Inc 1.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.07%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.07%
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)