ISIN | IE00BNC0M350 |
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Valorennummer | 111171495 |
Bloomberg Global ID | USESGA SW |
Fondsname | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA Universal UCITS ETF USD acc |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 20.64 USD | 23.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 20.50 USD | 22.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 20.64 USD | 23.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 16.20 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 20.64 USD | 23.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'191'734 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'191'734 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.81% |
31.12.2024 - 23.07.2025
31.12.2024 23.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.88% |
31.12.2024 - 23.07.2025
31.12.2024 23.07.2025 |
1 Monat | +5.54% |
23.06.2025 - 23.07.2025
23.06.2025 23.07.2025 |
3 Monate | +17.96% |
23.04.2025 - 23.07.2025
23.04.2025 23.07.2025 |
6 Monate | +3.42% |
23.01.2025 - 23.07.2025
23.01.2025 23.07.2025 |
1 Jahr | +14.68% |
23.07.2024 - 23.07.2025
23.07.2024 23.07.2025 |
2 Jahre | +42.85% |
24.07.2023 - 23.07.2025
24.07.2023 23.07.2025 |
3 Jahre | +65.70% |
25.07.2022 - 23.07.2025
25.07.2022 23.07.2025 |
5 Jahre | +47.28% |
20.07.2021 - 23.07.2025
20.07.2021 23.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.09% | |
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Microsoft Corp | 5.29% | |
Apple Inc | 4.85% | |
Amazon.com Inc | 4.07% | |
Broadcom Inc | 2.39% | |
Alphabet Inc Class A | 2.03% | |
Alphabet Inc Class C | 1.73% | |
Visa Inc Class A | 1.70% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.54% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 18.07.2025 |
TER | 0.07% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.07% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |