ISIN | IE00BNC0M350 |
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Valorennummer | 111171495 |
Bloomberg Global ID | USESGA SW |
Fondsname | UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Universal UCITS ETF (USD) A-acc |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 18.28 USD | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 18.22 USD | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 20.03 USD | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 15.94 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 18.28 USD | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'882'050 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'882'050 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.53% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.08% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | -4.24% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | -4.32% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | -1.46% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +8.71% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +41.14% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +27.17% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +30.43% |
20.07.2021 - 01.04.2025
20.07.2021 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 5.30% | |
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Microsoft Corp | 4.90% | |
NVIDIA Corp | 4.05% | |
Amazon.com Inc | 3.98% | |
Alphabet Inc Class A | 1.99% | |
Visa Inc Class A | 1.84% | |
Alphabet Inc Class C | 1.73% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.67% | |
Broadcom Inc | 1.60% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.48% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 27.03.2025 |
TER | 0.07% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.07% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |