UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA Universal UCITS ETF USD acc

Stammdaten

ISIN IE00BNC0M350
Valorennummer 111171495
Bloomberg Global ID USESGA SW
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA Universal UCITS ETF USD acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 20.64 USD 23.07.2025
Vorheriger Preis * 20.50 USD 22.07.2025
52 Wochen Hoch * 20.64 USD 23.07.2025
52 Wochen Tief * 16.20 USD 08.04.2025
NAV * 20.64 USD 23.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'191'734
Anteilsklassevermögen *** 3'191'734
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.81% 31.12.2024
23.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.88% 31.12.2024
23.07.2025
1 Monat +5.54% 23.06.2025
23.07.2025
3 Monate +17.96% 23.04.2025
23.07.2025
6 Monate +3.42% 23.01.2025
23.07.2025
1 Jahr +14.68% 23.07.2024
23.07.2025
2 Jahre +42.85% 24.07.2023
23.07.2025
3 Jahre +65.70% 25.07.2022
23.07.2025
5 Jahre +47.28% 20.07.2021
23.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 6.09%
Microsoft Corp 5.29%
Apple Inc 4.85%
Amazon.com Inc 4.07%
Broadcom Inc 2.39%
Alphabet Inc Class A 2.03%
Alphabet Inc Class C 1.73%
Visa Inc Class A 1.70%
JPMorgan Chase & Co 1.54%
Meta Platforms Inc Class A 1.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 18.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.07%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.07%
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)