UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Universal UCITS ETF (USD) A-acc

Détails

ISIN IE00BNC0M350
No. de valeur 111171495
Bloomberg Global ID USESGA SW
Nom de fond UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Universal UCITS ETF (USD) A-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 17.97 USD 25.04.2025
Prix précédent * 17.86 USD 24.04.2025
Max 52 semaines * 20.03 USD 19.02.2025
Min 52 semaines * 16.18 USD 01.05.2024
NAV * 17.97 USD 25.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'882'050
Actifs de la classe *** 2'882'050
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -6.16% 31.12.2024
25.04.2025
YTD Performance (en CHF) -14.40% 31.12.2024
25.04.2025
1 mois -4.29% 25.03.2025
25.04.2025
3 mois -8.71% 27.01.2025
25.04.2025
6 mois -4.71% 25.10.2024
25.04.2025
1 an +10.34% 25.04.2024
25.04.2025
2 ans +40.85% 25.04.2023
25.04.2025
3 ans +32.78% 25.04.2022
25.04.2025
5 ans +28.20% 20.07.2021
25.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 5.08%
Microsoft Corp 4.95%
NVIDIA Corp 3.88%
Amazon.com Inc 3.69%
Alphabet Inc Class A 2.00%
Visa Inc Class A 1.88%
Alphabet Inc Class C 1.74%
Broadcom Inc 1.69%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.55%
Eli Lilly and Co 1.52%
Dernière mise à jour des données 22.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.07%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.07%
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)