ISIN | IE00BNC0M350 |
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No. de valeur | 111171495 |
Bloomberg Global ID | USESGA SW |
Nom de fond | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA Universal UCITS ETF USD acc |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. |
Particularités |
Prix actuel * | 20.64 USD | 23.07.2025 |
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Prix précédent * | 20.50 USD | 22.07.2025 |
Max 52 semaines * | 20.64 USD | 23.07.2025 |
Min 52 semaines * | 16.20 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 20.64 USD | 23.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'191'734 | |
Actifs de la classe *** | 3'191'734 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.81% |
31.12.2024 - 23.07.2025
31.12.2024 23.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -5.88% |
31.12.2024 - 23.07.2025
31.12.2024 23.07.2025 |
1 mois | +5.54% |
23.06.2025 - 23.07.2025
23.06.2025 23.07.2025 |
3 mois | +17.96% |
23.04.2025 - 23.07.2025
23.04.2025 23.07.2025 |
6 mois | +3.42% |
23.01.2025 - 23.07.2025
23.01.2025 23.07.2025 |
1 an | +14.68% |
23.07.2024 - 23.07.2025
23.07.2024 23.07.2025 |
2 ans | +42.85% |
24.07.2023 - 23.07.2025
24.07.2023 23.07.2025 |
3 ans | +65.70% |
25.07.2022 - 23.07.2025
25.07.2022 23.07.2025 |
5 ans | +47.28% |
20.07.2021 - 23.07.2025
20.07.2021 23.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.09% | |
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Microsoft Corp | 5.29% | |
Apple Inc | 4.85% | |
Amazon.com Inc | 4.07% | |
Broadcom Inc | 2.39% | |
Alphabet Inc Class A | 2.03% | |
Alphabet Inc Class C | 1.73% | |
Visa Inc Class A | 1.70% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.54% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.46% | |
Dernière mise à jour des données | 18.07.2025 |
TER | 0.07% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.07% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |