UBS (Irl) ETF plc - MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (JPY) A-acc

Dati di base

ISIN IE00BNC0MD55
Numero di valore 111172150
Bloomberg Global ID JPESG SW
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (JPY) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'322.40 JPY 18.09.2024
Prezzo precedente * 1'317.81 JPY 17.09.2024
Max 52 settimani * 1'541.41 JPY 11.07.2024
Min 52 settimani * 1'126.32 JPY 26.10.2023
NAV * 1'322.40 JPY 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'326'010'696
Attivo della classe *** 2'326'010'696
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.82% 29.12.2023
18.09.2024
Performance YTD (in CHF) +9.53% 29.12.2023
18.09.2024
1 mese -3.60% 19.08.2024
18.09.2024
3 mesi -5.99% 18.06.2024
18.09.2024
6 mesi -5.23% 18.03.2024
18.09.2024
1 anno +8.12% 19.09.2023
18.09.2024
2 anni +36.74% 20.09.2022
18.09.2024
3 anni +29.76% 21.09.2021
18.09.2024
5 anni +40.74% 21.07.2021
18.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Toyota Motor Corp 3.91%
Sony Group Corp 3.67%
Hitachi Ltd 3.41%
Recruit Holdings Co Ltd 2.82%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.52%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.38%
Tokyo Electron Ltd 2.35%
Daiichi Sankyo Co Ltd 2.17%
Tokio Marine Holdings Inc 2.14%
ITOCHU Corp 2.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 10.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.15%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)