| ISIN | IE00BNC0MD55 |
|---|---|
| Numero di valore | 111172150 |
| Bloomberg Global ID | JPESG SW |
| Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI Japan Universal UCITS ETF JPY acc |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Japan |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'796.66 JPY | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'812.85 JPY | 10.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'822.12 JPY | 04.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'192.59 JPY | 07.04.2025 |
| NAV * | 1'796.66 JPY | 11.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 16'961'912'485 | |
| Attivo della classe *** | 16'961'912'485 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +23.04% |
30.12.2024 - 11.12.2025
30.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +9.07% |
30.12.2024 - 11.12.2025
30.12.2024 11.12.2025 |
| 1 mese | +0.55% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mesi | +9.04% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mesi | +22.64% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 anno | +24.50% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 anni | +50.03% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 anni | +83.08% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 anni | +91.22% |
21.07.2021 - 11.12.2025
21.07.2021 11.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sony Group Corp | 4.49% | |
|---|---|---|
| Hitachi Ltd | 3.82% | |
| Toyota Motor Corp | 3.28% | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.24% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3.05% | |
| SoftBank Group Corp | 3.02% | |
| Tokyo Electron Ltd | 2.52% | |
| Mizuho Financial Group Inc | 2.40% | |
| Mitsubishi Corp | 2.09% | |
| Recruit Holdings Co Ltd | 1.93% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 08.12.2025 | |
| TER | 0.15% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.15% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |