ISIN | IE00BNC0MD55 |
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Numero di valore | 111172150 |
Bloomberg Global ID | JPESG SW |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI Japan Universal UCITS ETF JPY acc |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'489.41 JPY | 01.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'503.03 JPY | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 1'541.41 JPY | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 1'153.65 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 1'489.41 JPY | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'255'984'698 | |
Attivo della classe *** | 2'255'984'698 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.00% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.40% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
1 mese | +2.20% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | +6.81% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | +2.00% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | +1.26% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | +25.63% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 anni | +61.99% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 anni | +58.52% |
21.07.2021 - 01.07.2025
21.07.2021 01.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sony Group Corp | 4.67% | |
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Hitachi Ltd | 3.87% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.12% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.76% | |
Toyota Motor Corp | 2.57% | |
Tokyo Electron Ltd | 2.44% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.35% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 2.28% | |
Mizuho Financial Group Inc | 1.97% | |
SoftBank Group Corp | 1.94% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 26.06.2025 |
TER | 0.15% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |