ISIN | IE00BNC0MD55 |
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Numero di valore | 111172150 |
Bloomberg Global ID | JPESG SW |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI Japan Universal UCITS ETF JPY acc |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'456.69 JPY | 13.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'437.50 JPY | 12.05.2025 |
Max 52 settimani * | 1'541.41 JPY | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 1'153.65 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 1'456.69 JPY | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'186'795'862 | |
Attivo della classe *** | 2'186'795'862 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.24% |
30.12.2024 - 13.05.2025
30.12.2024 13.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.52% |
30.12.2024 - 13.05.2025
30.12.2024 13.05.2025 |
1 mese | +12.43% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mesi | +0.51% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mesi | +2.90% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 anno | +4.09% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 anni | +36.41% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 anni | +56.38% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 anni | +55.03% |
21.07.2021 - 13.05.2025
21.07.2021 13.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sony Group Corp | 4.66% | |
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Toyota Motor Corp | 3.92% | |
Hitachi Ltd | 3.79% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2.80% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.65% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.56% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 2.30% | |
Tokyo Electron Ltd | 2.15% | |
Keyence Corp | 2.10% | |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 08.05.2025 |
TER | 0.15% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |