ISIN | IE00BNC0MD55 |
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Numero di valore | 111172150 |
Bloomberg Global ID | JPESG SW |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI Japan Universal UCITS ETF JPY acc |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'486.83 JPY | 18.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'488.97 JPY | 17.07.2025 |
Max 52 settimani * | 1'503.03 JPY | 30.06.2025 |
Min 52 settimani * | 1'153.65 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 1'486.83 JPY | 18.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'255'984'698 | |
Attivo della classe *** | 2'255'984'698 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.82% |
30.12.2024 - 18.07.2025
30.12.2024 18.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.74% |
30.12.2024 - 18.07.2025
30.12.2024 18.07.2025 |
1 mese | +0.84% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 mesi | +12.94% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 mesi | +4.38% |
20.01.2025 - 18.07.2025
20.01.2025 18.07.2025 |
1 anno | -0.57% |
18.07.2024 - 18.07.2025
18.07.2024 18.07.2025 |
2 anni | +29.57% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 anni | +56.23% |
19.07.2022 - 18.07.2025
19.07.2022 18.07.2025 |
5 anni | +58.24% |
21.07.2021 - 18.07.2025
21.07.2021 18.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sony Group Corp | 4.54% | |
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Hitachi Ltd | 4.01% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.14% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.77% | |
Toyota Motor Corp | 2.64% | |
Tokyo Electron Ltd | 2.57% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.34% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 2.24% | |
SoftBank Group Corp | 2.05% | |
Mizuho Financial Group Inc | 2.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 16.07.2025 |
TER | 0.15% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |