UBS (Irl) ETF plc - MSCI Japan Universal UCITS ETF (JPY) A-acc

Dati di base

ISIN IE00BNC0MD55
Numero di valore 111172150
Bloomberg Global ID JPESG SW
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - MSCI Japan Universal UCITS ETF (JPY) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'394.39 JPY 01.04.2025
Prezzo precedente * 1'391.71 JPY 31.03.2025
Max 52 settimani * 1'541.41 JPY 11.07.2024
Min 52 settimani * 1'153.65 JPY 05.08.2024
NAV * 1'394.39 JPY 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'179'359'858
Attivo della classe *** 2'179'359'858
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.51% 30.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) -2.19% 30.12.2024
01.04.2025
1 mese -2.50% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi -4.51% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi -0.52% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno -0.62% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +37.42% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +43.03% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +48.40% 21.07.2021
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sony Group Corp 4.95%
Toyota Motor Corp 3.98%
Hitachi Ltd 3.56%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.31%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.12%
Recruit Holdings Co Ltd 2.39%
Tokio Marine Holdings Inc 2.36%
Mizuho Financial Group Inc 2.19%
Tokyo Electron Ltd 2.05%
Keyence Corp 1.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 27.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.15%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)