| ISIN | IE00BNC0MD55 |
|---|---|
| Numero di valore | 111172150 |
| Bloomberg Global ID | JPESG SW |
| Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI Japan Universal UCITS ETF JPY acc |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Japan |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'967.31 JPY | 15.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'957.05 JPY | 14.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 1'967.31 JPY | 15.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 1'192.59 JPY | 07.04.2025 |
| NAV * | 1'967.31 JPY | 15.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 17'158'400'943 | |
| Attivo della classe *** | 17'158'400'943 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.96% |
30.12.2025 - 15.01.2026
30.12.2025 15.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +8.02% |
30.12.2025 - 15.01.2026
30.12.2025 15.01.2026 |
| 1 mese | +7.17% |
15.12.2025 - 15.01.2026
15.12.2025 15.01.2026 |
| 3 mesi | +15.43% |
15.10.2025 - 15.01.2026
15.10.2025 15.01.2026 |
| 6 mesi | +32.97% |
15.07.2025 - 15.01.2026
15.07.2025 15.01.2026 |
| 1 anno | +39.42% |
15.01.2025 - 15.01.2026
15.01.2025 15.01.2026 |
| 2 anni | +52.28% |
15.01.2024 - 15.01.2026
15.01.2024 15.01.2026 |
| 3 anni | +108.23% |
16.01.2023 - 15.01.2026
16.01.2023 15.01.2026 |
| 5 anni | +109.38% |
21.07.2021 - 15.01.2026
21.07.2021 15.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hitachi Ltd | 3.89% | |
|---|---|---|
| Sony Group Corp | 3.75% | |
| Toyota Motor Corp | 3.66% | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.39% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3.16% | |
| Tokyo Electron Ltd | 2.93% | |
| SoftBank Group Corp | 2.70% | |
| Mizuho Financial Group Inc | 2.59% | |
| Recruit Holdings Co Ltd | 2.06% | |
| Mitsubishi Corp | 2.04% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 13.01.2026 | |
| TER | 0.15% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.15% |
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SRRI ***
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|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |