UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI Japan Universal UCITS ETF JPY acc

Dati di base

ISIN IE00BNC0MD55
Numero di valore 111172150
Bloomberg Global ID JPESG SW
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI Japan Universal UCITS ETF JPY acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'445.16 JPY 05.06.2025
Prezzo precedente * 1'460.90 JPY 04.06.2025
Max 52 settimani * 1'541.41 JPY 11.07.2024
Min 52 settimani * 1'153.65 JPY 05.08.2024
NAV * 1'445.16 JPY 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'304'758'503
Attivo della classe *** 2'304'758'503
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.03% 30.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) -1.95% 30.12.2024
05.06.2025
1 mese +2.09% 07.05.2025
05.06.2025
3 mesi +1.66% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +0.40% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +1.41% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +27.38% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +48.74% 06.06.2022
05.06.2025
5 anni +53.81% 21.07.2021
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sony Group Corp 4.89%
Toyota Motor Corp 3.91%
Hitachi Ltd 3.86%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.09%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.84%
Recruit Holdings Co Ltd 2.51%
Tokio Marine Holdings Inc 2.36%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 2.21%
Tokyo Electron Ltd 2.12%
Mizuho Financial Group Inc 1.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.15%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)