UBS (Irl) ETF plc - MSCI Japan Universal UCITS ETF (JPY) A-acc

Stammdaten

ISIN IE00BNC0MD55
Valorennummer 111172150
Bloomberg Global ID JPESG SW
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - MSCI Japan Universal UCITS ETF (JPY) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'390.63 JPY 02.04.2025
Vorheriger Preis * 1'394.39 JPY 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 1'541.41 JPY 11.07.2024
52 Wochen Tief * 1'153.65 JPY 05.08.2024
NAV * 1'390.63 JPY 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'179'359'858
Anteilsklassevermögen *** 2'179'359'858
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.77% 30.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.04% 30.12.2024
02.04.2025
1 Monat -2.76% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate -4.77% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate +0.83% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr -0.88% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +37.05% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +42.00% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +48.00% 21.07.2021
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Sony Group Corp 4.95%
Toyota Motor Corp 3.98%
Hitachi Ltd 3.56%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.31%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.12%
Recruit Holdings Co Ltd 2.39%
Tokio Marine Holdings Inc 2.36%
Mizuho Financial Group Inc 2.19%
Tokyo Electron Ltd 2.05%
Keyence Corp 1.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 27.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.15%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)