UBS (Irl) ETF plc - MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (JPY) A-acc

Stammdaten

ISIN IE00BNC0MD55
Valorennummer 111172150
Bloomberg Global ID JPESG SW
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (JPY) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'410.03 JPY 31.10.2024
Vorheriger Preis * 1'418.12 JPY 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 1'541.41 JPY 11.07.2024
52 Wochen Tief * 1'153.65 JPY 05.08.2024
NAV * 1'410.03 JPY 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'208'044'703
Anteilsklassevermögen *** 2'208'044'703
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.10% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.46% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat +2.43% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -2.74% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate -0.24% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +23.82% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +45.59% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +38.16% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +50.07% 21.07.2021
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Toyota Motor Corp 4.02%
Hitachi Ltd 3.99%
Sony Group Corp 3.60%
Recruit Holdings Co Ltd 2.95%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.60%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.53%
Tokyo Electron Ltd 2.41%
Tokio Marine Holdings Inc 2.23%
SoftBank Group Corp 2.04%
Daiichi Sankyo Co Ltd 1.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 29.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.15%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)