ISIN | IE00BNC0MD55 |
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Valorennummer | 111172150 |
Bloomberg Global ID | JPESG SW |
Fondsname | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI Japan Universal UCITS ETF JPY acc |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Japan |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'608.13 JPY | 04.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'588.29 JPY | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'643.08 JPY | 18.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'192.59 JPY | 07.04.2025 |
NAV * | 1'608.13 JPY | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'415'821'138 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'415'821'138 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.13% |
30.12.2024 - 04.09.2025
30.12.2024 04.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.67% |
30.12.2024 - 04.09.2025
30.12.2024 04.09.2025 |
1 Monat | +5.66% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +10.08% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +13.30% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +17.89% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +34.56% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +67.29% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 Jahre | +71.15% |
21.07.2021 - 04.09.2025
21.07.2021 04.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sony Group Corp | 4.82% | |
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Hitachi Ltd | 3.55% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.30% | |
SoftBank Group Corp | 2.97% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.87% | |
Toyota Motor Corp | 2.79% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.31% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 2.25% | |
Mizuho Financial Group Inc | 2.25% | |
ITOCHU Corp | 1.92% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 29.08.2025 |
TER | 0.15% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |