| ISIN | IE00BNC0MD55 |
|---|---|
| No. de valeur | 111172150 |
| Bloomberg Global ID | JPESG SW |
| Nom de fond | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI Japan Universal UCITS ETF JPY acc |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Japan |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'967.31 JPY | 15.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'957.05 JPY | 14.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 1'967.31 JPY | 15.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 1'192.59 JPY | 07.04.2025 |
| NAV * | 1'967.31 JPY | 15.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 17'158'400'943 | |
| Actifs de la classe *** | 17'158'400'943 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.96% |
30.12.2025 - 15.01.2026
30.12.2025 15.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +8.02% |
30.12.2025 - 15.01.2026
30.12.2025 15.01.2026 |
| 1 mois | +7.17% |
15.12.2025 - 15.01.2026
15.12.2025 15.01.2026 |
| 3 mois | +15.43% |
15.10.2025 - 15.01.2026
15.10.2025 15.01.2026 |
| 6 mois | +32.97% |
15.07.2025 - 15.01.2026
15.07.2025 15.01.2026 |
| 1 an | +39.42% |
15.01.2025 - 15.01.2026
15.01.2025 15.01.2026 |
| 2 ans | +52.28% |
15.01.2024 - 15.01.2026
15.01.2024 15.01.2026 |
| 3 ans | +108.23% |
16.01.2023 - 15.01.2026
16.01.2023 15.01.2026 |
| 5 ans | +109.38% |
21.07.2021 - 15.01.2026
21.07.2021 15.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hitachi Ltd | 3.89% | |
|---|---|---|
| Sony Group Corp | 3.75% | |
| Toyota Motor Corp | 3.66% | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.39% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3.16% | |
| Tokyo Electron Ltd | 2.93% | |
| SoftBank Group Corp | 2.70% | |
| Mizuho Financial Group Inc | 2.59% | |
| Recruit Holdings Co Ltd | 2.06% | |
| Mitsubishi Corp | 2.04% | |
| Dernière mise à jour des données | 13.01.2026 | |
| TER | 0.15% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.15% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |