| ISIN | IE00BNC0MD55 |
|---|---|
| No. de valeur | 111172150 |
| Bloomberg Global ID | JPESG SW |
| Nom de fond | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI Japan Universal UCITS ETF JPY acc |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Japan |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'796.66 JPY | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'812.85 JPY | 10.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'822.12 JPY | 04.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'192.59 JPY | 07.04.2025 |
| NAV * | 1'796.66 JPY | 11.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 16'961'912'485 | |
| Actifs de la classe *** | 16'961'912'485 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +23.04% |
30.12.2024 - 11.12.2025
30.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +9.07% |
30.12.2024 - 11.12.2025
30.12.2024 11.12.2025 |
| 1 mois | +0.55% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mois | +9.04% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mois | +22.64% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 an | +24.50% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 ans | +50.03% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 ans | +83.08% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 ans | +91.22% |
21.07.2021 - 11.12.2025
21.07.2021 11.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sony Group Corp | 4.49% | |
|---|---|---|
| Hitachi Ltd | 3.82% | |
| Toyota Motor Corp | 3.28% | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.24% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3.05% | |
| SoftBank Group Corp | 3.02% | |
| Tokyo Electron Ltd | 2.52% | |
| Mizuho Financial Group Inc | 2.40% | |
| Mitsubishi Corp | 2.09% | |
| Recruit Holdings Co Ltd | 1.93% | |
| Dernière mise à jour des données | 08.12.2025 | |
| TER | 0.15% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.15% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |