UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI Japan Universal UCITS ETF JPY acc

Détails

ISIN IE00BNC0MD55
No. de valeur 111172150
Bloomberg Global ID JPESG SW
Nom de fond UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI Japan Universal UCITS ETF JPY acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Japan
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'489.41 JPY 01.07.2025
Prix précédent * 1'503.03 JPY 30.06.2025
Max 52 semaines * 1'541.41 JPY 11.07.2024
Min 52 semaines * 1'153.65 JPY 05.08.2024
NAV * 1'489.41 JPY 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'255'984'698
Actifs de la classe *** 2'255'984'698
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.00% 30.12.2024
01.07.2025
YTD Performance (en CHF) -2.40% 30.12.2024
01.07.2025
1 mois +2.20% 02.06.2025
01.07.2025
3 mois +6.81% 01.04.2025
01.07.2025
6 mois +2.00% 02.01.2025
01.07.2025
1 an +1.26% 01.07.2024
01.07.2025
2 ans +25.63% 03.07.2023
01.07.2025
3 ans +61.99% 01.07.2022
01.07.2025
5 ans +58.52% 21.07.2021
01.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Sony Group Corp 4.67%
Hitachi Ltd 3.87%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.12%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.76%
Toyota Motor Corp 2.57%
Tokyo Electron Ltd 2.44%
Recruit Holdings Co Ltd 2.35%
Tokio Marine Holdings Inc 2.28%
Mizuho Financial Group Inc 1.97%
SoftBank Group Corp 1.94%
Dernière mise à jour des données 26.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.15%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)