ISIN | IE00BNC0MD55 |
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No. de valeur | 111172150 |
Bloomberg Global ID | JPESG SW |
Nom de fond | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI Japan Universal UCITS ETF JPY acc |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'489.41 JPY | 01.07.2025 |
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Prix précédent * | 1'503.03 JPY | 30.06.2025 |
Max 52 semaines * | 1'541.41 JPY | 11.07.2024 |
Min 52 semaines * | 1'153.65 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 1'489.41 JPY | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'255'984'698 | |
Actifs de la classe *** | 2'255'984'698 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.00% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.40% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
1 mois | +2.20% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mois | +6.81% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mois | +2.00% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 an | +1.26% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 ans | +25.63% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 ans | +61.99% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 ans | +58.52% |
21.07.2021 - 01.07.2025
21.07.2021 01.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sony Group Corp | 4.67% | |
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Hitachi Ltd | 3.87% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.12% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.76% | |
Toyota Motor Corp | 2.57% | |
Tokyo Electron Ltd | 2.44% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.35% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 2.28% | |
Mizuho Financial Group Inc | 1.97% | |
SoftBank Group Corp | 1.94% | |
Dernière mise à jour des données | 26.06.2025 |
TER | 0.15% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |