ISIN | IE00BNC0M913 |
---|---|
Numero di valore | 111195817 |
Bloomberg Global ID | EUESG SW |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI EMU Universal UCITS ETF EUR acc |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Eurozone |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 22.26 EUR | 21.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 22.28 EUR | 18.07.2025 |
Max 52 settimani * | 22.58 EUR | 21.05.2025 |
Min 52 settimani * | 18.25 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 22.26 EUR | 21.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 69'152'769 | |
Attivo della classe *** | 69'152'769 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.46% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +11.65% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
1 mese | +2.56% |
23.06.2025 - 21.07.2025
23.06.2025 21.07.2025 |
3 mesi | +9.74% |
22.04.2025 - 21.07.2025
22.04.2025 21.07.2025 |
6 mesi | +7.30% |
21.01.2025 - 21.07.2025
21.01.2025 21.07.2025 |
1 anno | +13.74% |
22.07.2024 - 21.07.2025
22.07.2024 21.07.2025 |
2 anni | +27.83% |
21.07.2023 - 21.07.2025
21.07.2023 21.07.2025 |
3 anni | +53.31% |
21.07.2022 - 21.07.2025
21.07.2022 21.07.2025 |
5 anni | +35.09% |
22.07.2021 - 21.07.2025
22.07.2021 21.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 5.01% | |
---|---|---|
ASML Holding NV | 4.86% | |
Siemens AG | 3.79% | |
Allianz SE | 3.04% | |
Schneider Electric SE | 2.79% | |
Banco Santander SA | 2.49% | |
Iberdrola SA | 2.07% | |
L'Oreal SA | 2.01% | |
UniCredit SpA | 1.84% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 1.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 16.07.2025 |
TER | 0.12% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |