UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Universal UCITS ETF (EUR) A-acc

Dati di base

ISIN IE00BNC0M913
Numero di valore 111195817
Bloomberg Global ID EUESG SW
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Universal UCITS ETF (EUR) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 21.02 EUR 31.03.2025
Prezzo precedente * 21.36 EUR 28.03.2025
Max 52 settimani * 22.15 EUR 26.02.2025
Min 52 settimani * 18.25 EUR 05.08.2024
NAV * 21.02 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 158'548'939
Attivo della classe *** 158'548'939
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.20% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) +8.10% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -4.03% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +6.20% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +4.45% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +8.62% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +24.91% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +34.37% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +27.56% 22.07.2021
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 5.14%
ASML Holding NV 4.72%
Siemens AG 3.91%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.74%
Allianz SE 3.20%
Schneider Electric SE 2.86%
Banco Santander SA 2.31%
Iberdrola SA 2.04%
L'Oreal SA 1.88%
BNP Paribas Act. Cat.A 1.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 26.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.12%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)