ISIN | IE00BNC0M913 |
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Numero di valore | 111195817 |
Bloomberg Global ID | EUESG SW |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Universal UCITS ETF (EUR) A-acc |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Eurozone |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 21.02 EUR | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 21.36 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 22.15 EUR | 26.02.2025 |
Min 52 settimani * | 18.25 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 21.02 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 158'548'939 | |
Attivo della classe *** | 158'548'939 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.20% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.10% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | -4.03% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +6.20% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | +4.45% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +8.62% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +24.91% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +34.37% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +27.56% |
22.07.2021 - 31.03.2025
22.07.2021 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 5.14% | |
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ASML Holding NV | 4.72% | |
Siemens AG | 3.91% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.74% | |
Allianz SE | 3.20% | |
Schneider Electric SE | 2.86% | |
Banco Santander SA | 2.31% | |
Iberdrola SA | 2.04% | |
L'Oreal SA | 1.88% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 1.87% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 26.03.2025 |
TER | 0.12% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |