| ISIN | IE00BNC0M913 |
|---|---|
| No. de valeur | 111195817 |
| Bloomberg Global ID | EUESG SW |
| Nom de fond | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI EMU Universal UCITS ETF EUR acc |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Eurozone |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 23.64 EUR | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 23.59 EUR | 23.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 23.68 EUR | 21.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 18.74 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 23.64 EUR | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 77'482'795 | |
| Actifs de la classe *** | 77'482'795 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +19.40% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +17.47% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mois | +3.90% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mois | +5.42% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mois | +13.29% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 an | +19.07% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 ans | +49.49% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 ans | +69.39% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 ans | +43.42% |
22.07.2021 - 24.10.2025
22.07.2021 24.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 6.46% | |
|---|---|---|
| SAP SE | 4.35% | |
| Siemens AG | 3.95% | |
| Schneider Electric SE | 2.93% | |
| Allianz SE | 2.92% | |
| Banco Santander SA | 2.72% | |
| Iberdrola SA | 2.17% | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.11% | |
| L'Oreal SA | 2.05% | |
| Essilorluxottica | 2.02% | |
| Dernière mise à jour des données | 21.10.2025 | |
| TER | 0.12% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.12% |
| Ongoing Charges *** | 0.12% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |