UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (EUR) A-acc

Stammdaten

ISIN IE00BNC0M913
Valorennummer 111195817
Bloomberg Global ID EUESG SW
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (EUR) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Eurozone
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 19.59 EUR 11.11.2024
Vorheriger Preis * 19.40 EUR 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 20.37 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 16.47 EUR 13.11.2023
NAV * 19.59 EUR 11.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 142'141'142
Anteilsklassevermögen *** 142'141'142
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.35% 29.12.2023
11.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.47% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat -2.33% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate +5.04% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate -1.91% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +18.89% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +28.53% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre +11.18% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre +18.85% 22.07.2021
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 5.63%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.02%
ASML Holding NV 3.75%
Siemens AG 3.50%
Schneider Electric SE 3.26%
Allianz SE 2.86%
Iberdrola SA 2.04%
Sanofi SA 1.83%
Banco Santander SA 1.83%
L'Oreal SA 1.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 05.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.12%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)