ISIN | IE00BNC0M913 |
---|---|
Valorennummer | 111195817 |
Bloomberg Global ID | EUESG SW |
Fondsname | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI EMU Universal UCITS ETF EUR acc |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Eurozone |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 22.01 EUR | 01.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 22.07 EUR | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 22.58 EUR | 21.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 18.25 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 22.01 EUR | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 69'152'769 | |
Anteilsklassevermögen *** | 69'152'769 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.19% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +10.45% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 Monat | -1.05% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | +3.37% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | +10.82% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | +12.89% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +27.14% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | +58.15% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | +33.56% |
22.07.2021 - 01.07.2025
22.07.2021 01.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 5.29% | |
---|---|---|
SAP SE | 4.91% | |
Siemens AG | 3.77% | |
Allianz SE | 3.05% | |
Schneider Electric SE | 2.72% | |
Banco Santander SA | 2.42% | |
Iberdrola SA | 2.21% | |
L'Oreal SA | 1.93% | |
UniCredit SpA | 1.83% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 1.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 26.06.2025 |
TER | 0.12% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |