UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI EMU Universal UCITS ETF EUR acc

Stammdaten

ISIN IE00BNC0M913
Valorennummer 111195817
Bloomberg Global ID EUESG SW
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI EMU Universal UCITS ETF EUR acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Eurozone
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 22.46 EUR 05.06.2025
Vorheriger Preis * 22.38 EUR 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 22.58 EUR 21.05.2025
52 Wochen Tief * 18.25 EUR 05.08.2024
NAV * 22.46 EUR 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 89'814'974
Anteilsklassevermögen *** 89'814'974
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.45% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +13.26% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +3.47% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +2.13% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +12.30% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +12.49% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +32.08% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +45.98% 06.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +36.27% 22.07.2021
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 5.38%
ASML Holding NV 4.66%
Siemens AG 3.63%
Allianz SE 3.08%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.97%
Schneider Electric SE 2.73%
Banco Santander SA 2.45%
Iberdrola SA 2.22%
L'Oreal SA 2.02%
UniCredit SpA 1.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.12%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)