| ISIN | IE00BNC0M913 |
|---|---|
| Valorennummer | 111195817 |
| Bloomberg Global ID | EUESG SW |
| Fondsname | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI EMU Universal UCITS ETF EUR acc |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Eurozone |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 23.64 EUR | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 23.59 EUR | 23.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 23.68 EUR | 21.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 18.74 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 23.64 EUR | 24.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 77'482'795 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 77'482'795 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +19.40% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +17.47% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 Monat | +3.90% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 Monate | +5.42% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 Monate | +13.29% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 Jahr | +19.07% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 Jahre | +49.49% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 Jahre | +69.39% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 Jahre | +43.42% |
22.07.2021 - 24.10.2025
22.07.2021 24.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 6.46% | |
|---|---|---|
| SAP SE | 4.35% | |
| Siemens AG | 3.95% | |
| Schneider Electric SE | 2.93% | |
| Allianz SE | 2.92% | |
| Banco Santander SA | 2.72% | |
| Iberdrola SA | 2.17% | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.11% | |
| L'Oreal SA | 2.05% | |
| Essilorluxottica | 2.02% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 21.10.2025 | |
| TER | 0.12% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.12% |
| Ongoing Charges *** | 0.12% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |