UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland ESG Passive All II I-X-acc

Stammdaten

ISIN CH0594527720
Valorennummer 59452772
Bloomberg Global ID UBPAIIX SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland ESG Passive All II I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, den repräsentativen Referenzindex SPI® ESG (TR) für den schweizerischen Aktienmarkt (Bench-mark) passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'234.15 CHF 20.02.2025
Vorheriger Preis * 1'233.14 CHF 19.02.2025
52 Wochen Hoch * 1'246.20 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 1'081.95 CHF 16.04.2024
NAV * 1'234.15 CHF 20.02.2025
Ausgabepreis * 1'234.15 CHF 20.02.2025
Rücknahmepreis * 1'234.15 CHF 20.02.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'398'056'678
Anteilsklassevermögen *** 1'957'378'765
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.91% 31.12.2024
20.02.2025
1 Monat +6.04% 20.01.2025
20.02.2025
3 Monate +10.61% 20.11.2024
20.02.2025
6 Monate +4.33% 20.08.2024
20.02.2025
1 Jahr +13.34% 20.02.2024
20.02.2025
2 Jahre +17.40% 20.02.2023
20.02.2025
3 Jahre +14.15% 21.02.2022
20.02.2025
5 Jahre +28.02% 11.02.2021
20.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 12.11%
Roche Holding AG 11.99%
Novartis AG Registered Shares 11.66%
UBS Group AG 5.90%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.68%
Zurich Insurance Group AG 4.83%
ABB Ltd 4.75%
Holcim Ltd 2.97%
Lonza Group Ltd 2.51%
Alcon Inc 2.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)