ISIN | LU2345844307 |
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No. de valeur | 111691848 |
Bloomberg Global ID | ULDTIA3 LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) I-A3-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund chiefly invests its assets in equities and other equity interests of companies in developed and emerging markets worldwide. The sub-fund focuses on digital aspects which the portfolio manager views as attractive from an investment perspective. These aspects can comprise any sectors, countries and company capitalisations. Potential digital aspects include e-commerce, security and protection, digital data, enabling technologies, finance technologies (fintech) and health technologies. |
Particularités |
Prix actuel * | 122.74 USD | 17.01.2025 |
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Prix précédent * | 121.40 USD | 16.01.2025 |
Max 52 semaines * | 125.98 USD | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 98.70 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 122.74 USD | 17.01.2025 |
Issue Price * | 122.74 USD | 17.01.2025 |
Redemption Price * | 122.74 USD | 17.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 512'291'166 | |
Actifs de la classe *** | 16'710'990 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.25% |
31.12.2024 - 17.01.2025
31.12.2024 17.01.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.05% |
31.12.2024 - 17.01.2025
31.12.2024 17.01.2025 |
1 mois | -1.89% |
17.12.2024 - 17.01.2025
17.12.2024 17.01.2025 |
3 mois | +4.50% |
17.10.2024 - 17.01.2025
17.10.2024 17.01.2025 |
6 mois | +9.19% |
17.07.2024 - 17.01.2025
17.07.2024 17.01.2025 |
1 an | +27.69% |
17.01.2024 - 17.01.2025
17.01.2024 17.01.2025 |
2 ans | +70.69% |
17.01.2023 - 17.01.2025
17.01.2023 17.01.2025 |
3 ans | +29.40% |
18.01.2022 - 17.01.2025
18.01.2022 17.01.2025 |
5 ans | +22.74% |
16.08.2021 - 17.01.2025
16.08.2021 17.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.96% | |
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Microsoft Corp | 5.59% | |
Apple Inc | 5.46% | |
Amazon.com Inc | 4.50% | |
Alphabet Inc Class A | 3.22% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.05% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.82% | |
HubSpot Inc | 2.79% | |
Oracle Corp | 2.78% | |
Advanced Micro Devices Inc | 2.61% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 0.84% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.64% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |