Multi Manager Access II – Growth Investing EUR-hedged Q-acc

Dati di base

ISIN LU1856116717
Numero di valore 42662605
Bloomberg Global ID MMASEQA LX
Nome del fondo Multi Manager Access II – Growth Investing EUR-hedged Q-acc
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Aggressive EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental or social characteristics.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 134.76 EUR 03.07.2025
Prezzo precedente * 134.35 EUR 02.07.2025
Max 52 settimani * 134.76 EUR 03.07.2025
Min 52 settimani * 117.02 EUR 09.04.2025
NAV * 134.76 EUR 03.07.2025
Issue Price * 134.76 EUR 03.07.2025
Redemption Price * 134.76 EUR 03.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 313'187'260
Attivo della classe *** 7'550'329
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.70% 31.12.2024
03.07.2025
Performance YTD (in CHF) +3.17% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese +2.78% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +6.74% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +3.61% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +5.22% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +17.43% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +25.56% 04.07.2022
03.07.2025
5 anni +35.14% 03.07.2020
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS MSCI ACWI Universal ETF hUSD acc 10.93%
Rockefeller Glbl Eq Impr U4 USD Acc 10.38%
Federated Hermes Glb Eq ESG PW L USDAcPH 10.16%
Robeco Global Eggm Eqs YH USD Cap 5.62%
UBS (Lux) EF Glb Sust(USD)(USDPtfH)F-acc 4.87%
MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc 4.81%
Mirova Global Sust Eq H-S1/A-NPF USD 4.45%
CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq XP USDH Acc 4.33%
Capital Group FG GlbOpp (LUX) Sh-USD 3.92%
CT (Lux) Sst Glb Eq Enh Inc XPIncPtfHUSD 3.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.13%
Data TER 31.07.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)