Multi Manager Access II - Sustainable Investing Growth EUR-hedged Q-acc

Stammdaten

ISIN LU1856116717
Valorennummer 42662605
Bloomberg Global ID MMASEQA LX
Fondsname Multi Manager Access II - Sustainable Investing Growth EUR-hedged Q-acc
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Aggressive EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental or social characteristics.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 122.07 EUR 15.04.2025
Vorheriger Preis * 121.11 EUR 14.04.2025
52 Wochen Hoch * 134.06 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 117.02 EUR 09.04.2025
NAV * 122.07 EUR 15.04.2025
Ausgabepreis * 122.07 EUR 15.04.2025
Rücknahmepreis * 122.07 EUR 15.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 314'612'746
Anteilsklassevermögen *** 7'552'157
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.06% 31.12.2024
15.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.18% 31.12.2024
15.04.2025
1 Monat -4.18% 17.03.2025
15.04.2025
3 Monate -5.91% 15.01.2025
15.04.2025
6 Monate -8.02% 15.10.2024
15.04.2025
1 Jahr -1.30% 15.04.2024
15.04.2025
2 Jahre +9.54% 17.04.2023
15.04.2025
3 Jahre +3.05% 19.04.2022
15.04.2025
5 Jahre +33.98% 15.04.2020
15.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Rockefeller Glbl Eq ImpUCITSU4USDAcc 10.32%
Federated Hermes Glb Eq ESG L USD Acc PH 10.14%
Robeco Global SDG Eggm Eqs YH USD Cap 9.46%
CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq XP USDH Acc 7.11%
Federated Hermes SDGEnggmtEqXUSDAccPortH 5.33%
MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc 5.11%
UBS (Lux) EF Glb Sust(USD)(USDPtfH)F-acc 4.57%
Mirova Global Sust Eq H-S1/A-NPF USD 4.51%
CT (Lux) Sst Glb Eq Enh Inc XPIncPtfHUSD 3.74%
Capital Group FG GlbOpp (LUX) Sh-USD 3.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.13%
Datum TER 31.07.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)