Multi Manager Access II - Sustainable Investing Yield EUR-hedged Q-acc

Dati di base

ISIN LU1852198016
Numero di valore 42535528
Bloomberg Global ID MMSIEQA LX
Nome del fondo Multi Manager Access II - Sustainable Investing Yield EUR-hedged Q-acc
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental and/or social characteristics.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.60 EUR 06.09.2024
Prezzo precedente * 113.77 EUR 05.09.2024
Max 52 settimani * 114.37 EUR 02.09.2024
Min 52 settimani * 99.30 EUR 30.10.2023
NAV * 113.60 EUR 06.09.2024
Issue Price * 113.60 EUR 06.09.2024
Redemption Price * 113.60 EUR 06.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 462'277'340
Attivo della classe *** 37'965'612
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.91% 29.12.2023
06.09.2024
Performance YTD (in CHF) +5.63% 29.12.2023
06.09.2024
1 mese +2.18% 06.08.2024
06.09.2024
3 mesi +2.15% 06.06.2024
06.09.2024
6 mesi +3.54% 06.03.2024
06.09.2024
1 anno +9.63% 06.09.2023
06.09.2024
2 anni +11.23% 06.09.2022
06.09.2024
3 anni -5.70% 06.09.2021
06.09.2024
5 anni +10.02% 06.09.2019
06.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

MM Access II US Multi Crdt Sst USD Facc 14.71%
MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc 12.95%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD F-acc 9.47%
Focused SICAV USCorpBdSust($)FUSD Acc 6.31%
UBS ETF MSCI ACWI SRI H USD A-a 6.17%
Robeco Global SDG Eggm Eqs YH USD Cap 4.47%
Federated Hermes Glb Eq ESG L USD Acc PH 4.28%
Rockefeller Glbl Eq ESG ImpUCITSU4USDAcc 4.24%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD F-acc 3.76%
CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq XP USDH Acc 3.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.99%
Data TER 31.07.2022
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.36%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)