ISIN | LU1852198016 |
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Numero di valore | 42535528 |
Bloomberg Global ID | MMSIEQA LX |
Nome del fondo | Multi Manager Access II - Sustainable Investing Yield EUR-hedged Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Defensive EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental and/or social characteristics. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 113.60 EUR | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 113.77 EUR | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 114.37 EUR | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 99.30 EUR | 30.10.2023 |
NAV * | 113.60 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | 113.60 EUR | 06.09.2024 |
Redemption Price * | 113.60 EUR | 06.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 462'277'340 | |
Attivo della classe *** | 37'965'612 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.91% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.63% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +2.18% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | +2.15% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +3.54% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +9.63% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +11.23% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | -5.70% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +10.02% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MM Access II US Multi Crdt Sst USD Facc | 14.71% | |
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MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc | 12.95% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD F-acc | 9.47% | |
Focused SICAV USCorpBdSust($)FUSD Acc | 6.31% | |
UBS ETF MSCI ACWI SRI H USD A-a | 6.17% | |
Robeco Global SDG Eggm Eqs YH USD Cap | 4.47% | |
Federated Hermes Glb Eq ESG L USD Acc PH | 4.28% | |
Rockefeller Glbl Eq ESG ImpUCITSU4USDAcc | 4.24% | |
Focused SICAV Wld Bk Bd USD F-acc | 3.76% | |
CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq XP USDH Acc | 3.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.99% |
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Data TER | 31.07.2022 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.36% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |