Multi Manager Access II - Sustainable Investing Yield EUR-hedged Q-acc

Stammdaten

ISIN LU1852198016
Valorennummer 42535528
Bloomberg Global ID MMSIEQA LX
Fondsname Multi Manager Access II - Sustainable Investing Yield EUR-hedged Q-acc
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Defensive EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental and/or social characteristics.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.44 EUR 03.01.2025
Vorheriger Preis * 113.45 EUR 02.01.2025
52 Wochen Hoch * 116.00 EUR 09.12.2024
52 Wochen Tief * 106.92 EUR 18.01.2024
NAV * 113.44 EUR 03.01.2025
Ausgabepreis * 113.44 EUR 03.01.2025
Rücknahmepreis * 113.44 EUR 03.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 415'987'726
Anteilsklassevermögen *** 25'244'109
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.02% 31.12.2024
03.01.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.35% 31.12.2024
03.01.2025
1 Monat -1.72% 03.12.2024
03.01.2025
3 Monate -1.54% 03.10.2024
03.01.2025
6 Monate +1.55% 03.07.2024
03.01.2025
1 Jahr +5.45% 03.01.2024
03.01.2025
2 Jahre +12.56% 03.01.2023
03.01.2025
3 Jahre -4.94% 03.01.2022
03.01.2025
5 Jahre +7.96% 03.01.2020
03.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc 13.17%
MM Access II US Multi Crdt Sst USD Facc 12.80%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD F-acc 10.35%
UBS ETF MSCI ACWI SRI H USD A-a 6.56%
Focused SICAV USCorpBdSust($)FUSD Acc 5.79%
Robeco Global SDG Eggm Eqs YH USD Cap 4.97%
Rockefeller Glbl Eq ESG ImpUCITSU4USDAcc 4.74%
Federated Hermes Glb Eq ESG L USD Acc PH 4.74%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD F-acc 4.53%
CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq XP USDH Acc 3.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.26%
Datum TER 31.07.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.36%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)