ISIN | LU1852197638 |
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Numero di valore | 42535521 |
Bloomberg Global ID | MMSIEPA LX |
Nome del fondo | Multi Manager Access II – Yield Investing EUR-hedged P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Defensive EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental and/or social characteristics. The sub-fund invests worldwide on a broadly diversified basis in fixed income and equity securities. The Portfolio Manager(s) may also employ derivatives in achieving the investment objective of the sub-fund. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 112.54 EUR | 01.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 112.41 EUR | 31.07.2025 |
Max 52 settimani * | 112.75 EUR | 29.07.2025 |
Min 52 settimani * | 102.93 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 112.54 EUR | 01.08.2025 |
Issue Price * | 112.54 EUR | 01.08.2025 |
Redemption Price * | 112.54 EUR | 01.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 317'206'476 | |
Attivo della classe *** | 27'687'519 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.07% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.17% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 mese | +0.75% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mesi | +4.25% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 mesi | +1.67% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 anno | +2.99% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 anni | +10.06% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 anni | +8.54% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 anni | +7.15% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc | 13.26% | |
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MM Access II US Multi Crdt BI | 12.90% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD F-acc | 10.90% | |
UBS MSCI ACWI Sclly Rspnb ETF USD acc | 6.75% | |
UBS MSCI ACWI Universal ETF hUSD acc | 6.31% | |
Focused SICAV - US CorpBd ($) F USD Acc | 5.31% | |
Rockefeller Glbl Eq Impr U4 USD Acc | 5.16% | |
Federated Hermes Glb Eq ESG PW L USDAcPH | 5.01% | |
Focused SICAV Wld Bk Bd USD F-acc | 4.45% | |
Federated Hermes Glb HYCrdtEnggmtYUSDAcc | 3.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.59% |
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Data TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.97% |
Ongoing Charges *** | 1.54% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |